Themes ETF Trust (ASMG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086641 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $32.3M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 37,78%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ASMG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 14 Ocak 2025'den beri | ▲ +132,29% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 81,64%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,68
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$918K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$9.3M
- Son 12 ay
- +$15.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3.650.167 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.119.364 | 23,35% | 32.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.369.435 | 15,09% | 21.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979.081 | 10,79% | 15.014 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973.665 | 10,73% | 14.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867.309 | 9,56% | 13.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.971 | 8,41% | 11.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514.060 | 5,66% | 7.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483.280 | 5,33% | 7.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433.850 | 4,78% | 6.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.248 | 3,99% | 5.555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126.118 | 1,39% | 1.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65.211 | 0,72% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.260 | 0,14% | 188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.965 | 0,04% | 249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.022 | 0,02% | 31 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |