Themes ETF Trust (HOOG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $63.4M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 8,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 76,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
HOOG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Mart 2025'den beri | ▲ +46,91% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$24.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$52.5M
- Son 12 ay
- +$163.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7.103.471 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.352.796 | 45,92% | 144.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.329.811 | 14,03% | 44.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817.088 | 8,62% | 27.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594.792 | 6,27% | 19.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522.696 | 5,51% | 17.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.497 | 4,73% | 14.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445.553 | 4,70% | 14.832 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267.356 | 2,82% | 8.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261.829 | 2,76% | 8.716 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195.410 | 2,06% | 6.505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141.188 | 1,49% | 4.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $42.146 | 0,44% | 1.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.212 | 0,33% | 1.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Life Planners | $22.714 | 0,24% | 756 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.557 | 0,06% | 185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |