Tidal Trust II (MARO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086361 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $66.2M
- Varlıklar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 106,67%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$8.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$24.1M
- Son 12 ay
- +$127.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27.974.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12.2M | 18,46 | 56.255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12.024.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10.963.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3.602.160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3.394.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.1M | 1,72 | 16.955 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $34K | 0,05 | 22.400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$104K | -0,16 | -1.900 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$146K | -0,22 | -22.400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.2M | -1,88 | -56.255 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.1M | -3,23 | -16.955 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.577.298 | 96,34% | 2.082.109 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175.907 | 1,09% | 28.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135.711 | 0,84% | 22.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70.362 | 0,44% | 11.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69.156 | 0,43% | 11.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18.360 | 0,11% | 3.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12.242 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |