Themes ETF Trust (PANG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.2M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,53%
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
PANG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -38,23% | — |
| 6M | ▼ -43,82% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -23,91% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Mart 2025'den beri | ▼ -42,70% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$162K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$5.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 20,18 | 1.048.072 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $952K | 18,32 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $36K | 0,70 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,67 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $896.516 | 41,98% | 28.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $671.622 | 31,45% | 21.051 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $485.906 | 22,76% | 15.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $66.999 | 3,14% | 2.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14.293 | 0,67% | 448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |