WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO)
$24,03
▼ -0,24 (-1,00%)
1 günlük değişim
$23,98 – $27,57
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı66,70%
Etkin pozisyon sayısı17,5
%1'in üzerindeki pozisyonlar21
Net varlıklar
$7.1M
Varlıklar
39
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
LBO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,13% | ▼ -12,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -10,99% | ▼ -10,99% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
-$1.3M
Son 12 ay
+$632K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 39 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $716K | 10,16 | 38.192 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $686K | 9,73 | 5.466 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $551K | 7,81 | 5.432 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $507K | 7,19 | 21.943 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $464K | 6,57 | 3.619 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $379K | 5,37 | 29.553 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $364K | 5,16 | 22.182 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $358K | 5,07 | 328 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $353K | 5,00 | 34.262 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $328K | 4,64 | 7.118 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $295K | 4,18 | 6.094 | EC | CA |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $292K | 4,13 | 2.283 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $242K | 3,42 | 23.968 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $229K | 3,25 | 5.244 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $219K | 3,11 | 5.155 | EC | CA |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $168K | 2,39 | 9.601 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $163K | 2,31 | 162.953 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $123K | 1,75 | 7.193 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $114K | 1,62 | 11.920 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $100K | 1,41 | 9.274 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $87K | 1,23 | 1.985 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $65K | 0,93 | 1.200 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $63K | 0,89 | 704 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $60K | 0,85 | 7.237 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $60K | 0,84 | 4.794 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $24K | 0,34 | 2.778 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $7K | 0,10 | 385 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $6K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $5K | 0,07 | 319 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,07 | 400 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $5K | 0,07 | 1.450 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,07 | 237 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $5K | 0,07 | 197 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $5K | 0,06 | 605 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $3K | 0,05 | 187 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $697 | 0,01 | 81 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $629 | 0,01 | 63 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $579 | 0,01 | 128 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $555 | 0,01 | 80 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 11 ödeme
4,85%Son 12 Aylık Getiri
$1,17Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,3380 |
| 30 Mart 2026 | $0,2630 |
| 23 Aralık 2025 | $0,5650 |
| 29 Eylül 2025 | $0,4410 |
| 27 Haziran 2025 | $0,6090 |
| 28 Mart 2025 | $0,3500 |
| 30 Aralık 2024 | $0,6160 |
| 27 Eylül 2024 | $0,4660 |
| 27 Haziran 2024 | $0,4810 |
| 26 Mart 2024 | $0,3470 |
| 28 Aralık 2023 | $0,3230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3.482.837 | 46,64% | 120.677 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2.496.721 | 33,43% | 103.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $610.011 | 8,17% | 21.136 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330.536 | 4,43% | 13.740 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310.897 | 4,16% | 12.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232.000 | 3,11% | 9.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.868 | 0,07% | 202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |