iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Net akışlar (30d): +$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
XOEF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 407 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1,55 | ≈$345K | 1.018 | 697435105 | 0.001339 | EQUITY | USD |
| SANDISK | SNDK | 1,41 | ≈$315K | 186 | 80004C200 | 0.0002447 | EQUITY | USD |
| KLA | KLAC | 1,30 | ≈$290K | 1.639 | 482480100 | 0.002157 | EQUITY | USD |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1,20 | ≈$267K | 1.280 | 22788C105 | 0.001684 | EQUITY | USD |
| MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1,12 | ≈$249K | 1.099 | 573874104 | 0.001446 | EQUITY | USD |
| AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1,11 | ≈$248K | 3.088 | 032095101 | 0.004063 | EQUITY | USD |
| ARISTA NETWORKS | ANET | 1,10 | ≈$245K | 1.295 | 040413205 | 0.001704 | EQUITY | USD |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1,09 | ≈$243K | 282 | IE00BKVD2N49 | 0.0003711 | EQUITY | USD |
| ANALOG DEVICES | ADI | 0,99 | ≈$222K | 614 | 032654105 | 0.0008079 | EQUITY | USD |
| WELLTOWER | WELL | 0,94 | ≈$209K | 886 | 95040Q104 | 0.001166 | EQUITY | USD |
| EATON PLC | ETN | 0,90 | ≈$200K | 488 | IE00B8KQN827 | 0.0006421 | EQUITY | USD |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0,90 | ≈$200K | 433 | 958102105 | 0.0005697 | EQUITY | USD |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0,82 | ≈$184K | 363 | 24703L202 | 0.0004776 | EQUITY | USD |
| TJX | TJX | 0,79 | ≈$175K | 1.388 | 872540109 | 0.001826 | EQUITY | USD |
| NEWMONT | NEM | 0,76 | ≈$170K | 1.344 | 651639106 | 0.001768 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0,73 | ≈$164K | 318 | 92532F100 | 0.0004184 | EQUITY | USD |
| CORNING | GLW | 0,72 | ≈$160K | 983 | 219350105 | 0.001293 | EQUITY | USD |
| PROLOGIS REIT | PLD | 0,72 | ≈$160K | 1.192 | 74340W103 | 0.001568 | EQUITY | USD |
| PROGRESSIVE | PGR | 0,71 | ≈$158K | 732 | 743315103 | 0.0009632 | EQUITY | USD |
| S&P GLOBAL | SPGI | 0,70 | ≈$156K | 380 | 78409V104 | 0.0005 | EQUITY | USD |
| CHUBB | CB | 0,69 | ≈$154K | 454 | CH0044328745 | 0.0005974 | EQUITY | USD |
| PARKER-HANNIFIN | PH | 0,66 | ≈$148K | 158 | 701094104 | 0.0002079 | EQUITY | USD |
| MARATHON PETROLEUM | MPC | 0,65 | ≈$144K | 368 | 56585A102 | 0.0004842 | EQUITY | USD |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | 0,64 | ≈$143K | 372 | 91913Y100 | 0.0004895 | EQUITY | USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0,60 | ≈$134K | 502 | 053015103 | 0.0006605 | EQUITY | USD |
| MCKESSON CORP | MCK | 0,60 | ≈$133K | 151 | 58155Q103 | 0.0001987 | EQUITY | USD |
| PHILLIPS 66 | PSX | 0,58 | ≈$130K | 502 | 718546104 | 0.0006605 | EQUITY | USD |
| FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0,58 | ≈$128K | 1.801 | 35671D857 | 0.00237 | EQUITY | USD |
| EQUINIX REIT | EQIX | 0,57 | ≈$127K | 124 | 29444U700 | 0.0001632 | EQUITY | USD |
| CME GROUP CLASS A | CME | 0,56 | ≈$124K | 454 | 12572Q105 | 0.0005974 | EQUITY | USD |
| FORTINET | FTNT | 0,56 | ≈$124K | 780 | 34959E109 | 0.001026 | EQUITY | USD |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0,55 | ≈$123K | 506 | 693475105 | 0.0006658 | EQUITY | USD |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0,55 | ≈$122K | 277 | IE00BK9ZQ967 | 0.0003645 | EQUITY | USD |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0,54 | ≈$119K | 481 | 92537N108 | 0.0006329 | EQUITY | USD |
| BLACKSTONE | BX | 0,53 | ≈$117K | 936 | 09260D107 | 0.001232 | EQUITY | USD |
| STRYKER | SYK | 0,52 | ≈$117K | 432 | 863667101 | 0.0005684 | EQUITY | USD |
| QUANTA SERVICES INC | PWR | 0,52 | ≈$116K | 188 | 74762E102 | 0.0002474 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0,51 | ≈$115K | 401 | 21037T109 | 0.0005276 | EQUITY | USD |
| HOWMET AEROSPACE | HWM | 0,51 | ≈$114K | 502 | 443201108 | 0.0006605 | EQUITY | USD |
| CSX | CSX | 0,51 | ≈$114K | 2.327 | 126408103 | 0.003062 | EQUITY | USD |
| ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0,51 | ≈$114K | 273 | 036752103 | 0.0003592 | EQUITY | USD |
| ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0,50 | ≈$112K | 990 | 770700102 | 0.001303 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS | WMB | 0,50 | ≈$112K | 1.532 | 969457100 | 0.002016 | EQUITY | USD |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 0,49 | ≈$110K | 708 | 45866F104 | 0.0009316 | EQUITY | USD |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 0,49 | ≈$110K | 769 | IE00BY7QL619 | 0.001012 | EQUITY | USD |
| MARSH | MRSH | 0,48 | ≈$108K | 607 | 571748102 | 0.0007987 | EQUITY | USD |
| APPLOVIN CLASS A | APP | 0,48 | ≈$107K | 339 | 03831W108 | 0.0004461 | EQUITY | USD |
| SLB | SLB | 0,47 | ≈$105K | 1.871 | 806857108 | 0.002462 | EQUITY | USD |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0,45 | ≈$100K | 126 | 75886F107 | 0.0001658 | EQUITY | USD |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0,45 | ≈$99K | 463 | 94106L109 | 0.0006092 | EQUITY | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 08 Eylül 2026 | Çıkarıldı | ETD_USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0001513 adet/hisse idi |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | ETD_USD | Yeni pozisyon — 0.0001513 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Adet/hisse: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Adet/hisse: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ABNB — AIRBNB CLASS A | Adet/hisse: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AES — AES | Adet/hisse: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ALL — ALLSTATE CORP | Adet/hisse: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ANET — ARISTA NETWORKS | Adet/hisse: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AVB | Pozisyondan çıkıldı — 0.0002289 adet/hisse idi |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AZO — AUTOZONE | Adet/hisse: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | CMI — CUMMINS INC | Adet/hisse: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Adet/hisse: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FICO — FAIR ISAAC | Adet/hisse: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FTNT — FORTINET | Adet/hisse: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | GWW — WW GRAINGER INC | Adet/hisse: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HCA — HCA HEALTHCARE | Adet/hisse: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Adet/hisse: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Adet/hisse: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | KLAC — KLA | Adet/hisse: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Adet/hisse: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Adet/hisse: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTB — M&T BANK | Adet/hisse: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTD — METTLER TOLEDO | Adet/hisse: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NWS — NEWS CLASS B | Adet/hisse: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Adet/hisse: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PGR — PROGRESSIVE | Adet/hisse: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PH — PARKER-HANNIFIN | Adet/hisse: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Yeni | RDDT — REDDIT CLASS A | Yeni pozisyon — 0.0002158 adet/hisse |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SPGI — S&P GLOBAL | Adet/hisse: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SYK — STRYKER | Adet/hisse: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Adet/hisse: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Adet/hisse: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Adet/hisse: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Adet/hisse: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WAT — WATERS CORP | Adet/hisse: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WDAY — WORKDAY CLASS A | Adet/hisse: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | MNST — MONSTER BEVERAGE | Adet/hisse: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,0890 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 17 Mart 2026 | $0,0690 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 16 Eylül 2025 | $0,0720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.068.000 | 98,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223.305 | 1,82% | 7.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8.370 | 0,07% | 277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |