Thornburg ETF Trust (TMB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089220 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,25
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,04%)
1 günlük değişim
$25,07 – $26,52
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $184.7M
- Varlıklar
- 557
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▲ +0,52% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,28%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,57
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$5.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$97.2M
- Son 12 ay
- +$143.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 557 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $273K | 0,15 | 272.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $272K | 0,15 | 307.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $271K | 0,15 | 273.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $271K | 0,15 | 275.000 | DBT | MX |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $270K | 0,15 | 302.000 | DBT | LU |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAH5 | $269K | 0,15 | 309.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545AAC8 | $268K | 0,15 | 267.402 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCX1 | $268K | 0,15 | 271.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $268K | 0,15 | 262.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $267K | 0,14 | 266.006 | ABS-MBS | US |
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | 12062BAE5 | $266K | 0,14 | 268.923 | ABS-MBS | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64035DAB2 | $266K | 0,14 | 277.938 | ABS-O | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $266K | 0,14 | 258.000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $265K | 0,14 | 265.000 | ABS-O | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $264K | 0,14 | 286.000 | ABS-MBS | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $264K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $263K | 0,14 | 265.000 | DBT | GB |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $262K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| GRAY OAK PIPELINE LLC | 38937LAB7 | $261K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| Pawnee Equipment Receivables | 70410DAE8 | $260K | 0,14 | 260.000 | ABS-O | US |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 39807UAD8 | $260K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $259K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $259K | 0,14 | 252.000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $259K | 0,14 | 252.000 | DBT | US |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | 007866AE6 | $259K | 0,14 | 250.000 | DBT | DO |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $259K | 0,14 | 265.000 | DBT | NL |
| SNAM SPA | 83304JAB3 | $257K | 0,14 | 250.000 | DBT | IT |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $256K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAJ6 | $256K | 0,14 | 251.000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $256K | 0,14 | 256.461 | ABS-MBS | US |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 19240CAE3 | $255K | 0,14 | 256.000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $255K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $255K | 0,14 | 251.000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAA6 | $254K | 0,14 | 265.000 | DBT | XX |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEW5 | $254K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $254K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12558WAA8 | $254K | 0,14 | 270.252 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $253K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $253K | 0,14 | 258.000 | DBT | FR |
| BECLE SA DE CV | 07586PAA9 | $253K | 0,14 | 295.000 | DBT | MX |
| PMT Loan Trust | 69392XAH1 | $252K | 0,14 | 252.098 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690DK72 | $252K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $251K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $251K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $251K | 0,14 | 247.000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26208WAD6 | $251K | 0,14 | 250.502 | ABS-O | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $251K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $251K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAC5 | $250K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $249K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |