Thornburg ETF Trust (TMB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089220 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,25
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,04%)
1 günlük değişim
$25,07 – $26,52
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $184.7M
- Varlıklar
- 557
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 131,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▲ +0,52% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,28%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,57
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$5.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$97.2M
- Son 12 ay
- +$143.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 557 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0,13 | 250.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0,13 | 248.559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0,13 | 244.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0,13 | 250.000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0,13 | 239.000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0,13 | 250.000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0,13 | 253.880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0,13 | 260.000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0,13 | 250.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0,13 | 251.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0,13 | 236.000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0,13 | 200.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0,13 | 258.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0,13 | 230.000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0,13 | 237.122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0,12 | 233.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0,12 | 233.000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0,12 | 229.352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0,12 | 228.000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0,12 | 225.000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0,12 | 250.000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0,12 | 226.700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0,12 | 258.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0,12 | 224.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0,12 | 241.617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0,12 | 224.279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0,12 | 258.000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0,12 | 225.000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0,12 | 225.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0,12 | 234.418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0,12 | 220.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0,12 | 216.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0,12 | 313.000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0,12 | 225.000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0,12 | 218.390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0,12 | 258.273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0,12 | 231.876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0,12 | 214.000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0,12 | 214.253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0,12 | 215.371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0,11 | 214.000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0,11 | 260.906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0,11 | 209.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0,11 | 206.000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0,11 | 325.000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0,11 | 210.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0,11 | 210.000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0,11 | 206.424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0,11 | 207.067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0,11 | 205.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |