Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089905 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$7.7M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$64.3M
- Son 12 ay
- +$377.7M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 460 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71.463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53.344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20.930 | DBT | US |
Temettüler 18 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Temmuz 2026 | $0,1990 |
| 29 Haziran 2026 | $0,2030 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1840 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1840 |
| 30 Mart 2026 | $0,2000 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1860 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1670 |
| 23 Aralık 2025 | $0,3510 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1990 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1850 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1860 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,2160 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1860 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1780 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0650 |
| 28 Mart 2025 | $0,1720 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0640 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,25% | 6.541.744 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.237 | 0,00% | 24.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |