Tidal Trust I (ZHDG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072366 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $34.8M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$548K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$14K
- Son 12 ay
- +$3.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2.927.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2.225.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1.885.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1.338.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203.388 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23.600.287 | 56,46% | 1.002.872 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5.038.399 | 12,05% | 214.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3.587.795 | 8,58% | 152.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.940.694 | 4,64% | 83.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.210.263 | 2,90% | 51.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975.925 | 2,33% | 41.471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949.756 | 2,27% | 40.359 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931.495 | 2,23% | 39.583 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919.648 | 2,20% | 39.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568.738 | 1,36% | 24.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501.317 | 1,20% | 21.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.617 | 1,10% | 19.616 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427.837 | 1,02% | 18.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378.805 | 0,91% | 16.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306.235 | 0,73% | 13.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |