Tidal Trust I (HFMF)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082857 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $23.2M
- Varlıklar
- 18
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 88,90%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
HFMF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 12 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 6M | ▼ -5,85% | ▼ -5,85% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +4,16% | ▲ +4,16% |
| 1Y | ▲ +5,92% | ▲ +8,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 15 Temmuz 2025'den beri | ▲ +7,64% | ▲ +10,68% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 16,80%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,43
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.0M
- Son 11 ay
- +$22.9M
Tem 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 18 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20.504.976 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 1 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Aralık 2025 | $0,6170 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3.448.421 | 35,48% | 160.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.705.460 | 27,83% | 126.158 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.541.697 | 15,86% | 71.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.184.907 | 12,19% | 56.020 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575.498 | 5,92% | 26.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220.497 | 2,27% | 10.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43.808 | 0,45% | 2.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |