Tidal Trust II (CCSO)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000076804 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $46.6M
- Varlıklar
- 120
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 53,01%
- Etkin pozisyon sayısı
- 27,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CCSO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +41,11% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,47%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,59
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$684K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$32K
- Son 12 ay
- +$4.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 120 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9.049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8.312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6.299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6.509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1.137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1.685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1.128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3.237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2.614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4.986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4.060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6.440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5.413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1.498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4.128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2.506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3.497 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |