YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$12,02
▲ +0,05 (+0,42%)
1 günlük değişim
$11,64 – $12,60
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı118,56%
Etkin pozisyon sayısı3,3
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$240.3M
Varlıklar
14
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
GOOY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,60% | ▲ +1,09% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$515K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$25.4M
Son 12 ay
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73.860.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71.034.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56.830.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37.804.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35.760.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $3.2M | 1,34 | 1.710 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2.8M | 1,15 | 6.820 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2.2M | 0,90 | 3.610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2.099.394 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $1.3M | 0,53 | 1.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$2.4M | -0,99 | -1.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$4.3M | -1,80 | -3.610 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$4.9M | -2,04 | -1.710 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$31.1M | -12,95 | -6.820 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 78 ödeme
48,28%Son 12 Aylık Getiri
$5,80Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0580 |
| 24 Eylül 2026 | $0,0610 |
| 17 Eylül 2026 | $0,0600 |
| 10 Eylül 2026 | $0,0530 |
| 03 Eylül 2026 | $0,0660 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,0800 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,0720 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,0720 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,0940 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0860 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,0780 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,0730 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,0740 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0800 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0760 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0840 |
| 11 Haziran 2026 | $0,0820 |
| 04 Haziran 2026 | $0,0840 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1510 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,1820 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,2430 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,2970 |
| 30 Nisan 2026 | $0,2250 |
| 23 Nisan 2026 | $0,1210 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0920 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0850 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0790 |
| 26 Mart 2026 | $0,0820 |
| 19 Mart 2026 | $0,0850 |
| 12 Mart 2026 | $0,0870 |
| 05 Mart 2026 | $0,1030 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1050 |
| 19 Şubat 2026 | $0,1020 |
| 12 Şubat 2026 | $0,0960 |
| 05 Şubat 2026 | $0,1120 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1030 |
| 22 Ocak 2026 | $0,1050 |
| 15 Ocak 2026 | $0,0980 |
| 08 Ocak 2026 | $0,0800 |
| 02 Ocak 2026 | $0,0850 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0870 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0920 |
| 11 Aralık 2025 | $0,1080 |
| 04 Aralık 2025 | $0,2510 |
| 28 Kasım 2025 | $0,2280 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1000 |
| 13 Kasım 2025 | $0,0940 |
| 06 Kasım 2025 | $0,2800 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1380 |
| 23 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 16 Ekim 2025 | $0,1640 |
| 02 Ekim 2025 | $0,6940 |
| 04 Eylül 2025 | $0,6940 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,4490 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,3080 |
| 12 Haziran 2025 | $0,3980 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,3450 |
| 17 Nisan 2025 | $0,3730 |
| 20 Mart 2025 | $0,3280 |
| 20 Şubat 2025 | $0,3880 |
| 23 Ocak 2025 | $0,3320 |
| 27 Aralık 2024 | $0,6330 |
| 29 Kasım 2024 | $0,2850 |
| 31 Ekim 2024 | $0,3770 |
| 03 Ekim 2024 | $0,2550 |
| 06 Eylül 2024 | $0,3580 |
| 07 Ağustos 2024 | $0,4990 |
| 05 Temmuz 2024 | $0,4680 |
| 06 Haziran 2024 | $0,6860 |
| 06 Mayıs 2024 | $0,6680 |
| 04 Nisan 2024 | $0,3100 |
| 06 Mart 2024 | $0,2550 |
| 07 Şubat 2024 | $0,4210 |
| 05 Ocak 2024 | $0,2300 |
| 07 Aralık 2023 | $0,3740 |
| 08 Kasım 2023 | $0,3910 |
| 06 Ekim 2023 | $0,3900 |
| 08 Eylül 2023 | $0,2910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 37 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82.581.260 | 90,64% | 5.689.217 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.136.443 | 2,34% | 160.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830.955 | 0,91% | 62.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822.727 | 0,90% | 61.999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717.615 | 0,79% | 54.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449.429 | 0,49% | 33.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409.207 | 0,45% | 30.837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398.100 | 0,44% | 30.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347.674 | 0,38% | 26.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295.956 | 0,32% | 22.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278.670 | 0,31% | 21.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266.727 | 0,29% | 20.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244.486 | 0,27% | 18.424 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232.989 | 0,26% | 17.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231.814 | 0,25% | 17.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191.040 | 0,21% | 14.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181.162 | 0,20% | 13.652 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168.264 | 0,18% | 12.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149.274 | 0,16% | 11.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.585 | 0,08% | 5.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.975 | 0,06% | 3.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13.270 | 0,01% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.294 | 0,01% | 776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.206 | 0,01% | 467 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.037 | 0,01% | 380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.486 | 0,00% | 112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.327 | 0,00% | 100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |