Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$3.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.047. · en iyi 11.1%
Pozisyonlar
476
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +35.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,27%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,53%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
32,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,24% Tahmini alışlar $846.792.223 · satışlar $37.563.638

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
116
Artırıldı
323
Azaldı
25
Kapalı
5
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
6,8%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,4%
Financials
1,6%
Retail
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
77,9%

Tam portföy 476 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGDV $342.970.077 9,81% 6.959.626 $85.862.439 Yukarı ×6
VIG $234.239.928 6,70% 989.945 $58.547.587 Yukarı ×6
IWF $188.143.677 5,38% 1.515.232 $52.665.809 Yukarı ×6
JEPI $159.246.900 4,55% 2.819.530 $25.693.537 Yukarı ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150.295.895 4,30% 1.530.507 $22.395.284 Yukarı ×6
CGDG $122.007.361 3,49% 3.252.599 $48.164.952 Yukarı ×6
DFIV $111.943.368 3,20% 2.072.260 $18.015.439 Yukarı ×6
JCPB $111.117.724 3,18% 2.367.229 $24.949.748 Yukarı ×2
DFAS $101.762.960 2,91% 1.235.907 $27.517.569 Yukarı ×5
DGRO $96.619.113 2,76% 1.274.825 $22.877.522 Yukarı ×6
PYLD $95.353.378 2,73% 3.595.528 $17.139.349 Yukarı ×2
CGXU $84.153.821 2,41% 2.430.784 $26.006.293 Yukarı ×6
EFA $79.205.347 2,26% 762.478 $17.216.093 Yukarı ×6
DFAX $76.272.868 2,18% 2.070.402 $16.349.770 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73.473.814 2,10% 253.919 $31.137.060 Yukarı ×1
CGGR $63.262.935 1,81% 1.340.317 $16.519.961 Yukarı ×6
CGCP $50.758.524 1,45% 2.277.176 $13.413.143 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42.927.943 1,23% 214.544 $22.245.789 Yukarı ×2
VUSV $40.512.683 1,16% 592.947 $13.535.415 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $40.206.435 1,15% 294.079 Yukarı ×1
DFAT $38.763.815 1,11% 554.562 $10.222.819 Yukarı ×6
JPIE $34.113.921 0,98% 740.802 $8.506.060 Yukarı ×4
CGMU $32.107.780 0,92% 1.168.831 $1.747.144 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.434.993 0,90% 84.272 $7.650.371 Yukarı ×2
IWO $31.066.590 0,89% 78.858 $10.810.518 Yukarı ×6
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $29.109.567 0,83% 1.167.653 $1.163.921 Yukarı ×2
VCRM $25.204.895 0,72% 329.907 $4.956.854 Yukarı ×2
CGNG $24.863.254 0,71% 663.785 $8.670.757 Yukarı ×6
DFAE $22.761.940 0,65% 566.077 $6.954.347 Yukarı ×6
DFUV $21.342.052 0,61% 387.967 $3.348.589 Yukarı ×6
CGBL $21.340.502 0,61% 562.184 $3.022.114 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.947.615 0,60% 58.617 $8.218.263 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.499.824 0,59% 62.628 $6.095.060 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19.591.497 0,56% 51.864 $5.984.194 Yukarı ×2
JAVA $19.559.310 0,56% 246.308 $4.262.318 Yukarı ×2
CGHM $17.987.310 0,51% 695.835 $1.007.099 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.965.559 0,46% 13.311 $5.822.529 Yukarı ×2
CGCV $13.654.730 0,39% 416.050 $3.203.153 Yukarı ×5
VTI $13.553.236 0,39% 36.627 $2.332.849 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13.371.346 0,38% 80.667 $5.278.623 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.992.429 0,37% 114.714 $2.076.405 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12.982.067 0,37% 110.524 $5.707.550 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12.533.130 0,36% 49.349 $2.239.574 Yukarı ×2
IGRO $12.482.655 0,36% 141.962 $480.737 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.223.887 0,35% 34.597 $3.995.233 Yukarı ×2
MUB $12.189.855 0,35% 113.268 $1.575.757 Yukarı ×6
V Visa Inc. $11.473.023 0,33% 33.441 $2.875.542 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.269.431 0,32% 47.283 $4.619.994 Yukarı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.033.702 0,29% 9.423 $5.151.004 Yukarı ×3
CGGO $9.869.723 0,28% 233.162 $3.235.462 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.775.094 0,28% 38.846 $3.679.044 Yukarı ×2
BRKB $9.400.827 0,27% 18.787 $2.635.481 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.360.565 0,27% 63.834 $3.445.232 Yukarı ×2
IVV $9.299.452 0,27% 12.418 $1.559.956 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.466.411 0,24% 19.869 $4.684.758 Yukarı ×1
IWD $8.216.196 0,23% 33.891 $762.318 Aşağı ×2
EEM $7.981.430 0,23% 116.681 $2.262.398 Yukarı ×2
CGIC $7.687.424 0,22% 211.251 $1.074.330 Yukarı ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7.581.569 0,22% 29.654 $1.183.416 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.502.227 0,21% 8.020 $853.542 Yukarı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7.408.017 0,21% 21.741 $2.290.125 Yukarı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7.172.251 0,21% 23.772 $3.997.735 Yukarı ×1
IEFA $7.152.777 0,20% 74.064 $926.658 Yukarı ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7.051.846 0,20% 28.641 $4.057.058 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $7.043.034 0,20% 11.104 $1.477.036 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.958.452 0,20% 19.731 $1.919.148 Yukarı ×2
GLD $6.711.516 0,19% 18.219 $-446.789 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.373.203 0,18% 17.600 $4.381.554 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.365.082 0,18% 49.534 $1.046.932 Yukarı ×5
CGMS $6.227.250 0,18% 227.854 $165.089 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.020.495 0,17% 8.328 $3.922.587 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5.903.535 0,17% 14.864 $3.375.594 Yukarı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5.880.958 0,17% 15.736 $3.056.978 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.558.735 0,16% 19.768 $1.617.926 Yukarı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.360.922 0,15% 39.594 $497.003 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.240.813 0,15% 35.762 $999.165 Yukarı ×2
RSP $5.164.151 0,15% 24.272 $685.581 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5.132.307 0,15% 28.370 $1.761.390 Yukarı ×2
CGIE $5.005.427 0,14% 136.091 $650.188 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.971.127 0,14% 56.639 $451.973 Yukarı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.970.840 0,14% 4.307 $3.920.702 Yukarı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4.855.382 0,14% 253.943 $644.483 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.777.086 0,14% 4.067 $2.934.354 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.163.897 0,12% 29.821 $3.261.593 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.149.441 0,12% 7.143 $3.539.354 Yukarı ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4.104.304 0,12% 15.090 $795.233 Yukarı ×2
MO Altria Group, Inc. $4.102.420 0,12% 57.018 $991.479 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.054.037 0,12% 14.998 $190.130 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.030.838 0,12% 44.422 $397.271 Yukarı ×4
CWB $4.011.659 0,11% 37.207 $1.233.477 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.993.058 0,11% 21.046 $1.517.379 Yukarı ×2
VYM $3.991.647 0,11% 25.259 $340.314 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.984.152 0,11% 5.411 $842.997 Aşağı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3.908.362 0,11% 37.595 $-754.929 Yukarı ×5
SPY SPY $3.736.614 0,11% 5.004 $490.812 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.623.176 0,10% 6.433 $986.730 Yukarı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.607.907 0,10% 8.578 $1.982.616 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.586.017 0,10% 44.125 $1.386.089 Yukarı ×1
VOO $3.512.935 0,10% 5.121 $1.659.371 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.432.811 0,10% 6.684 $1.105.057 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGDV $342.970.077 9,81% ×6 arttı
VIG $234.239.928 6,70% ×6 arttı
IWF $188.143.677 5,38% ×6 arttı
JEPI $159.246.900 4,55% ×6 arttı
VYMI $150.295.895 4,30% ×6 arttı
CGDG $122.007.361 3,49% ×6 arttı
DFIV $111.943.368 3,20% ×6 arttı
DFAS $101.762.960 2,91% ×5 arttı
DGRO $96.619.113 2,76% ×6 arttı
CGXU $84.153.821 2,41% ×6 arttı
EFA $79.205.347 2,26% ×6 arttı
CGGR $63.262.935 1,81% ×6 arttı
CGCP $50.758.524 1,45% ×6 arttı
DFAT $38.763.815 1,11% ×6 arttı
JPIE $34.113.921 0,98% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $40.206.435 294.079 1,15%
CASY $2.223.823 2.798 0,06%
SPDW $1.858.580 36.884 0,05%
SPYV $1.530.008 25.169 0,04%
SGOV $1.418.541 14.091 0,04%
BA $1.190.369 5.499 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.154.429 5.156 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.136.352 5.140 0,03%
GLDM $1.091.549 13.744 0,03%
DELL $1.046.291 2.425 0,03%
WEC $927.994 7.948 0,03%
NTRS $891.974 5.131 0,03%
ETR $842.154 7.332 0,02%
SWK $826.635 8.783 0,02%
AZN $813.850 4.292 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGDV Daha fazla aldı +916K +$85.9M
VIG Daha fazla aldı +173K +$58.5M
IWF Daha fazla aldı +1.2M +$52.7M
CGDG Daha fazla aldı +1.2M +$48.2M
AAPL Daha fazla aldı +87K +$31.1M
DFAS Daha fazla aldı +192K +$27.5M
CGXU Daha fazla aldı +459K +$26.0M
JEPI Daha fazla aldı +463K +$25.7M
JCPB Daha fazla aldı +537K +$24.9M
DGRO Daha fazla aldı +224K +$22.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 184.378 $31.281.486 22,8%
SLV 31 Mart 2026 36.646 $2.360.736 Artık takip edilmiyor
FTCS 31 Mart 2025 18.712 $1.683.145
PYLD 30 Eylül 2025 54.875 $1.456.370 Artık takip edilmiyor
WSO 31 Aralık 2025 3.062 $1.237.710 -4,4%
HON 30 Haziran 2026 5.363 $1.212.199 0,8%
IEMG 31 Mart 2025 20.251 $1.075.936 Artık takip edilmiyor
CGSD 30 Haziran 2026 40.802 $1.052.284 Artık takip edilmiyor
BNDX 31 Aralık 2025 20.256 $1.001.862
EQIX 30 Eylül 2025 1.041 $827.338 36,2%
AZN 31 Mart 2026 7.982 $733.761 -16,4%
DD 30 Haziran 2026 15.825 $724.782 2,8%
NTAP 30 Eylül 2025 6.567 $699.714 69,0%
ANSS 30 Eylül 2025 1.491 $523.670 Artık takip edilmiyor
GOLD 30 Haziran 2025 26.285 $500.993 102,1%
FISV 31 Aralık 2025 3.106 $400.457 -21,5%
CEF 31 Mart 2026 8.577 $392.827 Artık takip edilmiyor
LHX 31 Aralık 2025 1.269 $387.541 -4,9%
DFS 30 Haziran 2025 2.098 $374.892 Artık takip edilmiyor
USMV 31 Mart 2025 3.915 $355.991 Artık takip edilmiyor
STX 31 Aralık 2025 1.478 $348.897 215,2%
SNV 30 Haziran 2025 8.142 $345.791 Artık takip edilmiyor
DELL 31 Aralık 2025 2.401 $340.390 246,2%
DUOL 31 Aralık 2025 1.042 $335.358 -18,4%
LRCX 31 Mart 2025 3.730 $302.988 333,9%
ADSK 31 Mart 2026 965 $285.650 5,6%
AMD 31 Mart 2025 2.319 $285.330 351,9%
EW 30 Haziran 2026 3.484 $278.999 2,2%
SCHW 31 Aralık 2025 2.871 $274.091 12,0%
SNPS 31 Aralık 2025 539 $265.938 -14,2%
EQT 31 Aralık 2025 4.871 $265.129 0,5%
VEEV 31 Mart 2026 1.163 $259.617 42,0%
NOC 31 Mart 2026 453 $258.306 -13,6%
TFX 31 Mart 2025 1.410 $254.844 -1,6%
PYPL 31 Mart 2026 4.364 $254.771 36,3%
IGV 31 Aralık 2025 2.175 $250.147 Artık takip edilmiyor
SCHG 31 Mart 2025 8.608 $249.805 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2025 1.064 $246.231 Artık takip edilmiyor
OXY 31 Aralık 2025 5.185 $244.992 46,7%
ADBE 31 Mart 2025 548 $239.630 -29,4%
BBY 31 Aralık 2025 3.149 $238.128 34,2%
USMV 30 Eylül 2025 2.506 $235.177 Artık takip edilmiyor
IGV 31 Mart 2025 2.175 $226.831 Artık takip edilmiyor
MDY 31 Mart 2025 377 $225.646 Artık takip edilmiyor
OSK 31 Mart 2025 2.320 $223.184 58,5%
IJT 31 Mart 2025 1.569 $221.841
XMHQ 31 Mart 2025 2.122 $220.773 Artık takip edilmiyor
GLDM 31 Mart 2026 2.582 $220.426 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Haziran 2025 1.177 $220.320 -19,2%
STRV 31 Mart 2025 5.550 $218.948 Artık takip edilmiyor
CMG 31 Mart 2026 5.864 $216.968 9,5%
DVY 31 Mart 2025 1.612 $216.436
SUSL 31 Mart 2026 1.773 $215.006
BA 31 Mart 2026 987 $214.298 11,3%
MDT 31 Mart 2025 2.401 $214.251 4,4%
CSQ 31 Aralık 2025 11.102 $214.158 8,4%
ABNB 31 Mart 2025 1.584 $211.053 56,5%
OXY 31 Mart 2025 4.185 $210.673 22,2%
CLX 31 Mart 2025 1.298 $208.745 -26,7%
ABNB 31 Mart 2026 1.538 $208.738 48,1%
CARR 30 Eylül 2025 2.836 $207.567 3,1%
KMB 30 Eylül 2025 1.605 $206.906 -12,2%
ABNB 30 Eylül 2025 1.560 $206.451 54,0%
SWKS 31 Mart 2025 2.225 $205.857 7,5%
MTUM 30 Eylül 2025 856 $205.714 Artık takip edilmiyor
SPOT 31 Aralık 2025 294 $205.212 -7,9%
CARR 31 Mart 2025 2.921 $204.120 -2,9%
LULU 30 Eylül 2025 856 $203.369 -32,6%
OHI 31 Aralık 2025 4.800 $202.656 4,8%
APO 31 Mart 2025 1.188 $201.663 -2,6%
USAC 31 Aralık 2025 8.386 $201.253 16,2%
GLW 31 Mart 2025 3.723 $200.956 233,9%
GEHC 31 Mart 2025 2.278 $200.748 -7,1%
XEL 30 Haziran 2025 2.805 $200.698 16,9%
PLTR 31 Mart 2026 1.126 $200.147 17,0%
FCF 31 Mart 2026 11.063 $186.523 21,8%
ACVA 30 Eylül 2025 10.258 $166.385 -23,1%
ELAN 31 Mart 2025 12.632 $152.342 132,9%
F 30 Eylül 2025 11.419 $123.894 19,7%
GPMT 30 Eylül 2025 11.543 $28.511 -63,0%