Tidal Trust II (FBY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077655 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $101.1M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 101,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$16.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$9.2M
- Son 12 ay
- +$10.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26,57 | 27.128.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19,68 | 20.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16,36 | 16.751.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15,19 | 15.378.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10,30 | 10.463.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8.0M | 7,96 | 1.395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3,49 | 3.531.371 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.5M | 1,49 | 265 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7K | 0,01 | 1.660 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$15K | -0,01 | -1.660 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -1,88 | -1.660 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.034.059 | 95,00% | 6.138.759 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.239.465 | 1,53% | 138.256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896.500 | 1,11% | 100.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400.180 | 0,49% | 44.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329.225 | 0,41% | 36.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326.828 | 0,40% | 36.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201.616 | 0,25% | 22.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171.440 | 0,21% | 19.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155.717 | 0,19% | 17.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133.689 | 0,16% | 14.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95.597 | 0,12% | 10.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $53.160 | 0,07% | 5.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25.481 | 0,03% | 2.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.497 | 0,02% | 1.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.819 | 0,00% | 426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.277 | 0,00% | 365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.924 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.211 | 0,00% | 120 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.013 | 0,00% | 113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |