Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9,88
▼ -0,05 (-0,53%)
1 günlük değişim
$9,87 – $10,22
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı51,81%
Etkin pozisyon sayısı23,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar37
Net varlıklar
$100.4M
Varlıklar
57
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
GENT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,88% | ▼ -2,54% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$3.9M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$9.9M
Son 12 ay
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 57 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $11.2M | 11,12 | 11.870.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $8.7M | 8,62 | 9.440.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $7.3M | 7,26 | 7.320.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $6.8M | 6,80 | 6.923.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $5.7M | 5,66 | 5.771.000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $3.8M | 3,80 | 3.285.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $2.3M | 2,30 | 2.355.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.3M | 2,29 | 2.415.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $2.0M | 1,99 | 1.970.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 1,97 | 1.971.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 1,93 | 1.971.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.9M | 1,89 | 1.895.000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $1.9M | 1,88 | 1.715.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1,73 | 1.819.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1,71 | 1.667.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1,61 | 1.617.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $1.5M | 1,48 | 1.500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1,43 | 1.415.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.4M | 1,43 | 1.610.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATIO | 84615QAE3 | $1.4M | 1,39 | 1.500.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.3M | 1,28 | 1.314.000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1,27 | 1.445.000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.2M | 1,22 | 1.212.000 | DBT | LU |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $1.2M | 1,20 | 1.212.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1,20 | 1.212.000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $1.2M | 1,19 | 1.200.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.2M | 1,16 | 1.160.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV | 74751AAA1 | $1.1M | 1,15 | 1.260.000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1,13 | 1.111.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $1.1M | 1,11 | 1.212.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1,10 | 1.111.000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1,10 | 1.111.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.1M | 1,09 | 1.096.465 | STIV | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1,06 | 1.061.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.0M | 1,04 | 1.000.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1,02 | 1.010.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1,01 | 1.010.000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $1.0M | 1,00 | 1.010.000 | DBT | NL |
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $995K | 0,99 | 1.010.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $994K | 0,99 | 1.010.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $970K | 0,97 | 960.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $921K | 0,92 | 970.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $745K | 0,74 | 758.000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $683K | 0,68 | 606.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $670K | 0,67 | 650.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0,62 | 606.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $599K | 0,60 | 606.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $556K | 0,55 | 555.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $528K | 0,53 | 606.000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $511K | 0,51 | 505.000 | DBT | KY |
Sektör dağılımı
Temettüler 28 ödeme
4,00%Son 12 Aylık Getiri
$0,40Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0360 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0450 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0360 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0360 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0340 |
| 30 Mart 2026 | $0,0340 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0330 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0330 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0370 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0360 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0350 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0350 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0360 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0410 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0370 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0430 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0300 |
| 28 Mart 2025 | $0,0350 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0370 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0380 |
| 20 Aralık 2024 | $0,0110 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0360 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0370 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0380 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0380 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0390 |
| 28 Haziran 2024 | $0,0170 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |