YieldMax(R) Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
1 günlük değişim
$6,53 – $8,01
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı106,25%
Etkin pozisyon sayısı2,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar5
Net varlıklar
$37.8M
Varlıklar
12
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NFLY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$2.9M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$25.3M
Son 12 ay
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17.914.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1.833.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $975K | 2,58 | 5.215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452.444 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $28K | 0,07 | 2.550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $928 | 0,00 | 1.856 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$99K | -0,26 | -2.550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$130K | -0,34 | -1.856 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$3.5M | -9,23 | -5.215 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 77 ödeme
66,72%Son 12 Aylık Getiri
$4,36Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0330 |
| 24 Eylül 2026 | $0,0350 |
| 17 Eylül 2026 | $0,0420 |
| 10 Eylül 2026 | $0,0510 |
| 03 Eylül 2026 | $0,0690 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,0620 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,0600 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,0530 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,0670 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0450 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,0500 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,0390 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,0480 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0510 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0520 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0540 |
| 11 Haziran 2026 | $0,0550 |
| 04 Haziran 2026 | $0,0560 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0600 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,0630 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,0740 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,0750 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0690 |
| 23 Nisan 2026 | $0,0850 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0980 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0850 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0860 |
| 26 Mart 2026 | $0,1430 |
| 19 Mart 2026 | $0,2480 |
| 12 Mart 2026 | $0,1770 |
| 05 Mart 2026 | $0,1720 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0680 |
| 19 Şubat 2026 | $0,0630 |
| 12 Şubat 2026 | $0,0610 |
| 05 Şubat 2026 | $0,0590 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0850 |
| 22 Ocak 2026 | $0,0610 |
| 15 Ocak 2026 | $0,0650 |
| 08 Ocak 2026 | $0,0720 |
| 02 Ocak 2026 | $0,0730 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0830 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0500 |
| 11 Aralık 2025 | $0,0680 |
| 04 Aralık 2025 | $0,1790 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0950 |
| 20 Kasım 2025 | $0,0890 |
| 13 Kasım 2025 | $0,0870 |
| 06 Kasım 2025 | $0,1280 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1200 |
| 23 Ekim 2025 | $0,1060 |
| 16 Ekim 2025 | $0,3880 |
| 18 Eylül 2025 | $0,4040 |
| 21 Ağustos 2025 | $0,4670 |
| 24 Temmuz 2025 | $0,4350 |
| 26 Haziran 2025 | $0,4300 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,6830 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,9230 |
| 03 Nisan 2025 | $0,6020 |
| 06 Mart 2025 | $0,4010 |
| 06 Şubat 2025 | $1,0710 |
| 08 Ocak 2025 | $0,5830 |
| 12 Aralık 2024 | $0,8650 |
| 14 Kasım 2024 | $0,7840 |
| 17 Ekim 2024 | $0,7930 |
| 06 Eylül 2024 | $0,5100 |
| 07 Ağustos 2024 | $0,5740 |
| 05 Temmuz 2024 | $0,3770 |
| 06 Haziran 2024 | $0,6300 |
| 06 Mayıs 2024 | $0,9670 |
| 04 Nisan 2024 | $0,8050 |
| 06 Mart 2024 | $0,7300 |
| 07 Şubat 2024 | $1,2570 |
| 05 Ocak 2024 | $0,7960 |
| 07 Aralık 2023 | $0,7990 |
| 08 Kasım 2023 | $0,4390 |
| 06 Ekim 2023 | $0,5090 |
| 08 Eylül 2023 | $0,4190 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.392 | 2,49% | 66.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |