Tidal Trust II (NFLY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077656 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $79.5M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 102,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$2.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.9M
- Son 12 ay
- +$19.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23.574.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22.699.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9.021.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5.881.785 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.4M | 1,77 | 8.510 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $18K | 0,02 | 3.960 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $13K | 0,02 | 3.750 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$73K | -0,09 | -3.750 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$107K | -0,13 | -2.430 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$145K | 0,10 | -1.530 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.4M | -3,06 | -8.510 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.321 | 2,49% | 66.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |