Themes ETF Trust (ADBG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091233 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.5M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 11,91%
- Etkin pozisyon sayısı
- 92,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ADBG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Mart 2025'den beri | ▼ -59,43% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$20.2M
- Son 12 ay
- +$63.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3.832.507 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828.831 | 29,56% | 277.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804.953 | 28,71% | 269.215 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.747 | 12,94% | 121.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.589 | 7,58% | 71.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.764 | 4,84% | 45.406 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125.879 | 4,49% | 42.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $98.051 | 3,50% | 32.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38.891 | 1,39% | 13.007 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34.466 | 1,23% | 11.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8.851 | 0,32% | 2.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.471 | 0,12% | 1.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |