Tidal Trust II (JPMO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081459 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $40.5M
- Varlıklar
- 16
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$7.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$7.9M
- Son 12 ay
- -$2.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 16 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10.133.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8.920.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5.882.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5.123.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.6M | 6,40 | 1.060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992.133 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$88K | -0,22 | -1.305 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.988.755 | 94,77% | 1.129.954 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438.561 | 2,31% | 31.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390.479 | 2,06% | 27.796 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $98.336 | 0,52% | 7.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.766 | 0,11% | 1.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $21.353 | 0,11% | 1.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.429 | 0,04% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.178 | 0,04% | 511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4.912 | 0,03% | 307 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1.714 | 0,01% | 122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |