Tidal Trust II (IWMY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081660 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $99.0M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$985K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$6.1M
- Son 12 ay
- +$17.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3.898.752 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595.500 | 43,06% | 30.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368.793 | 26,67% | 18.579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248.253 | 17,95% | 12.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62.964 | 4,55% | 3.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $57.922 | 4,19% | 2.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.250 | 1,39% | 970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12.465 | 0,90% | 628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.345 | 0,53% | 370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6.698 | 0,48% | 340 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3.615 | 0,26% | 118 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |