EA Series Trust (RCGE)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000090524 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$28,26
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,14 (-0,51%)
1 günlük değişim
$21,98 – $29,79
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$93.9M
Varlıklar
201
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
6,22%
Etkin pozisyon sayısı
200,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar
0
Bu sayfada

RCGE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 10 Mart 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Maks 27 Şubat 2025'den beri ▲ +15,31% —
1 Yıllık Volatilite
15,31%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
0,96

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
-$11K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$507K
Son 12 ay
+$9.6M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 201 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
First American Government Obligations Fund 31846V336 $831K 0,88 830.669 STIV US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $636K 0,68 9.894 EC US
Chemours Co/The 163851108 $592K 0,63 21.962 EC US
ASX Ltd — $558K 0,59 12.741 EC AU
Puma SE — $553K 0,59 18.127 EC DE
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $544K 0,58 18.921 EC US
SmartGroup Corp Ltd — $536K 0,57 82.495 EC AU
Siemens Energy AG — $533K 0,57 2.517 EC DE
Syensqo SA — $532K 0,57 8.048 EC BE
Voya Financial Inc 929089100 $531K 0,56 6.475 EC US
Standard Chartered PLC — $529K 0,56 20.860 EC GB
WPP PLC — $528K 0,56 145.335 EC JE
UBS Group AG — $524K 0,56 11.869 EC CH
Vivendi SE — $524K 0,56 224.851 EC FR
MONY Group PLC — $522K 0,56 215.719 EC GB
Enagas SA — $520K 0,55 25.985 EC ES
Keysight Technologies Inc 49338L103 $519K 0,55 1.484 EC US
LANXESS AG — $513K 0,55 24.091 EC DE
HSBC Holdings PLC — $511K 0,54 27.827 EC GB
Novo Nordisk A/S — $510K 0,54 11.923 EC DK
Pearson PLC — $508K 0,54 34.511 EC GB
National Bank of Canada 633067103 $507K 0,54 3.359 EC CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $507K 0,54 4.541 EC CA
Intesa Sanpaolo SpA — $506K 0,54 74.684 EC IT
NN Group NV — $505K 0,54 5.787 EC NL
Principal Financial Group Inc 74251V102 $505K 0,54 5.000 EC US
CAR Group Ltd — $504K 0,54 27.582 EC AU
Publicis Groupe SA — $503K 0,53 5.394 EC FR
Trane Technologies PLC — $502K 0,53 1.020 EC IE
Owens Corning 690742101 $501K 0,53 4.062 EC US
Severn Trent PLC — $501K 0,53 11.262 EC GB
BASF SE — $501K 0,53 7.793 EC DE
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $500K 0,53 3.724 EC US
FinecoBank Banca Fineco SpA — $500K 0,53 20.206 EC IT
IDEX Corp 45167R104 $499K 0,53 2.291 EC US
Allianz SE — $499K 0,53 1.093 EC DE
Helia Group Ltd — $497K 0,53 128.868 EC AU
Aberdeen Group PLC — $496K 0,53 175.055 EC GB
Schneider Electric SE — $495K 0,53 1.571 EC FR
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $494K 0,53 9.860 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $492K 0,52 1.361 EC US
Kinnevik AB — $492K 0,52 86.396 EC SE
Storebrand ASA — $492K 0,52 25.488 EC NO
Cie de Saint-Gobain SA — $491K 0,52 5.393 EC FR
Challenger Ltd — $491K 0,52 79.891 EC AU
NatWest Group PLC — $490K 0,52 61.587 EC GB
VF Corp 918204108 $490K 0,52 25.884 EC US
Land Securities Group PLC — $489K 0,52 60.823 RE GB
Bank of America Corp 060505104 $488K 0,52 9.123 EC US
Sage Group PLC/The — $487K 0,52 40.859 EC GB
Sayfa 1 / 5
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
66,5%

Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Rock Creek Group LLC $83.310.706 97,88% 2.811.445 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962.292 1,13% 32.474 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GTS SECURITIES LLC $471.580 0,55% 15.914 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348.925 0,41% 11.775 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.000 0,02% 700 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M