Tidal Trust II (SMCO)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000083082 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$30,08
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,16 (-0,51%)
1 günlük değişim
$25,45 – $30,99
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $128.9M
- Varlıklar
- 63
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 24,31%
- Etkin pozisyon sayısı
- 57,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 52
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SMCO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +19,23% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,18%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,87
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$29.5M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$23.2M
- Son 12 ay
- +$1.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 63 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107.276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82.930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10.390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5.967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3.480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6.162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55.169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13.952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37.236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15.505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42.526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12.368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21.034 | EC | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,71% | 461.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,42% | 361.007 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,73% | 343.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,79% | 229.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,76% | 228.358 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,73% | 157.569 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,95% | 139.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,23% | 122.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,95% | 115.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,28% | 53.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769.575 | 1,06% | 24.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 1,01% | 23.675 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,84% | 19.717 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,82% | 19.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558.000 | 0,77% | 18.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,48% | 11.244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,30% | 7.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |