Tidal Trust II (FIAT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084229 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.8M
- Varlıklar
- 23
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 106,81%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$6.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$5.4M
- Son 12 ay
- +$34.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 23 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16.965.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9.916.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5.318.569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3.304.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3.136.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 6,88 | 2.035 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $46K | 0,12 | 1.510 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.3M | -5,85 | -2.035 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591.430 | 96,74% | 25.101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.745 | 3,23% | 838 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |