YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086353 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Oca 2026)
- -$6.4M
- Çeyrek sonu Oca 2026
- -$12.1M
- Son 12 ay
- +$11.1M
Şub 2025 – Oca 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10.059.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8.334.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5.178.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.2M | 9,81 | 2.480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3.281.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1.035.230 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $645 | 0,00 | 1.290 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.5M | -3,58 | -2.480 | DE | US |
Temettüler 60 ödeme
$7,73
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | $0,0810 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,1640 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1250 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,0820 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,0680 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,0600 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0540 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0660 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0720 |
| 11 Haziran 2026 | $0,0850 |
| 04 Haziran 2026 | $0,0890 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0870 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,0790 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,1020 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,0920 |
| 30 Nisan 2026 | $0,1010 |
| 23 Nisan 2026 | $0,0830 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0910 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0910 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0870 |
| 26 Mart 2026 | $0,0870 |
| 19 Mart 2026 | $0,0930 |
| 12 Mart 2026 | $0,0890 |
| 05 Mart 2026 | $0,0910 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0980 |
| 19 Şubat 2026 | $0,0970 |
| 12 Şubat 2026 | $0,1140 |
| 05 Şubat 2026 | $0,1190 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1700 |
| 22 Ocak 2026 | $0,1280 |
| 15 Ocak 2026 | $0,0860 |
| 08 Ocak 2026 | $0,1170 |
| 02 Ocak 2026 | $0,0920 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0930 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0900 |
| 11 Aralık 2025 | $0,1270 |
| 04 Aralık 2025 | $0,2380 |
| 28 Kasım 2025 | $0,1380 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1280 |
| 13 Kasım 2025 | $0,1370 |
| 06 Kasım 2025 | $0,1500 |
| 30 Ekim 2025 | $0,2560 |
| 23 Ekim 2025 | $0,3100 |
| 16 Ekim 2025 | $0,1350 |
| 09 Ekim 2025 | $1,8880 |
| 11 Eylül 2025 | $0,7970 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,7540 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,3820 |
| 20 Haziran 2025 | $0,4310 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 99,10% | 1.332.797 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141.358 | 0,80% | 19.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,07% | 1.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Kaldıraçlı/Ters | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |