Tidal Trust II (GLDY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084816 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $32.3M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,93%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
GLDY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 02 Nisan 2025'den beri | ▼ -15,99% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$1.4M
- Son 12 ay
- +$38.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7.981.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7.425.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5.634.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5.640.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4.290.692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1.362.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954.394 | 67,34% | 77.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291.116 | 20,54% | 23.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126.521 | 8,93% | 10.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $36.256 | 2,56% | 2.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,28% | 354 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.585 | 0,18% | 209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.165 | 0,15% | 175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |