Tidal Trust II (USOY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084817 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $62.2M
- Varlıklar
- 16
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 109,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
USOY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 10 Mayıs 2024'den beri | ▼ -62,50% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 25,34%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -1,73
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$4.4M
- Son 12 ay
- +$38.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 16 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |