EA Series Trust (SEMG)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092183 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $60.5M
- Varlıklar
- 24
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 65,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 15,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$2.5M
- Son 12 ay
- +$61.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 24 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23.518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32.962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10.953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10.591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3.810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6.867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9.898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2.275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2.506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4.585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7.126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3.430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2.093.682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4.201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4.644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3.199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10.397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2.968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5.971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7.425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7.890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3.498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12.112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12.631 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42.461.295 | 43,01% | 1.601.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42.320.200 | 42,87% | 1.596.061 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.913.000 | 8,01% | 298.425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.074.222 | 3,11% | 115.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826.844 | 0,84% | 31.184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752.671 | 0,76% | 28.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735.961 | 0,75% | 27.756 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268.468 | 0,27% | 10.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203.612 | 0,21% | 7.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168.585 | 0,17% | 6.358 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.500 | 0,00% | 132 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |