Defined Duration 5 ETF (DDV)
DDV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 23 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33,19 | 6.051.646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30,60 | 5.498.200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23,34 | 4.228.023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7,05 | 25.294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5,18 | 4.234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0,02 | 3.165 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,1050 |
| 30 Mart 2026 | $0,2020 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12.630.143 | 94,75% | 498.297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $700.033 | 5,25% | 27.618 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |