Tidal Trust II (SOXY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088627 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $49.8M
- Varlıklar
- 133
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 28
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$9.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$18.3M
- Son 12 ay
- +$32.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 133 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $40K | 0,08 | 1.151 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Sektör dağılımı
Technology
93,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |