YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
1 günlük değişim
$83,97 – $97,80
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı47,05%
Etkin pozisyon sayısı26,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar28
Net varlıklar
$64.0M
Varlıklar
85
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SOXY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$3.1M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$13.2M
Son 12 ay
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 85 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$23K | -0,04 | -1.314 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 21 ödeme
9,37%Son 12 Aylık Getiri
$9,07Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 02 Eylül 2026 | $0,8830 |
| 05 Ağustos 2026 | $0,8910 |
| 08 Temmuz 2026 | $1,0370 |
| 03 Haziran 2026 | $1,0210 |
| 06 Mayıs 2026 | $0,8300 |
| 08 Nisan 2026 | $0,6540 |
| 04 Mart 2026 | $0,6730 |
| 04 Şubat 2026 | $0,6710 |
| 31 Aralık 2025 | $0,6050 |
| 03 Aralık 2025 | $0,5950 |
| 05 Kasım 2025 | $0,6210 |
| 08 Ekim 2025 | $0,5900 |
| 03 Eylül 2025 | $0,5210 |
| 06 Ağustos 2025 | $0,5250 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,5250 |
| 04 Haziran 2025 | $0,4720 |
| 07 Mayıs 2025 | $0,4380 |
| 02 Nisan 2025 | $0,4270 |
| 05 Mart 2025 | $0,4880 |
| 05 Şubat 2025 | $0,4880 |
| 08 Ocak 2025 | $0,5260 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |