Tidal Trust II (SOXY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088627 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $49.8M
- Varlıklar
- 133
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 28
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$9.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$18.3M
- Son 12 ay
- +$32.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 133 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$81K | -0,16 | -1.151 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1.600 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
93,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |