Tidal Trust II (SLTY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089053 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $19.5M
- Varlıklar
- 116
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,41%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$5.9M
- Son 9 ay
- +$31.7M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 116 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51.000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6.300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8.500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1.200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18.200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5.500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12.000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10.000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13.000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8.200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16.500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6.900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9.200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16.000 | EC | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |