Tidal Trust II (SMCZ)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091503 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.8M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 39,83%
- Etkin pozisyon sayısı
- 15,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SMCZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 01 Nisan 2025'den beri | ▼ -77,13% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.2M
- Son 12 ay
- -$1.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1.130.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249.357 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.365.979 | 54,20% | 151.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361.905 | 14,36% | 40.167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338.769 | 13,44% | 42.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298.691 | 11,85% | 33.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116.004 | 4,60% | 12.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $36.941 | 1,47% | 4.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.469 | 0,06% | 163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32.722 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| YXI ProShares Trust | $4.6M |