Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
1 günlük değişim
$22,72 – $24,40
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı27,65%
Etkin pozisyon sayısı55,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar38
Net varlıklar
$27.9M
Varlıklar
93
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
RMNY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$1.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$4.9M
Son 12 ay
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 93 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0,86 | 330.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0,84 | 230.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0,79 | 250.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,79 | 220.000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0,79 | 250.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0,78 | 250.000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0,77 | 250.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,74 | 205.000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0,73 | 200.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0,71 | 230.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0,71 | 195.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0,68 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0,64 | 180.000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,59 | 165.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0,56 | 155.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,54 | 150.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,47 | 200.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0,45 | 125.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0,43 | 140.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0,39 | 113.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0,37 | 110.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0,37 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0,35 | 140.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,32 | 90.000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0,28 | 100.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0,27 | 75.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,25 | 75.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,23 | 65.000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0,23 | 75.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,18 | 50.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0,18 | 65.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,16 | 45.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,14 | 40.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0,14 | 50.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0,08 | 25.000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0,06 | 25.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0,06 | 20.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,05 | 15.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,04 | 12.000 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 25 ödeme
4,63%Son 12 Aylık Getiri
$1,06Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0860 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0810 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0970 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0860 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0830 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 30 Mart 2026 | $0,0930 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0760 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0900 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0980 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0770 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1020 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0820 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0850 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0990 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0820 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0760 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0490 |
| 28 Mart 2025 | $0,1090 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0570 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0880 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0570 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0770 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0920 |
| 27 Eylül 2024 | $0,1000 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.740.146 | 64,65% | 755.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 33,51% | 391.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 1,06% | 12.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 0,79% | 9.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |