Tidal Trust III (LGDX)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000090660 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $137.9M
- Varlıklar
- 257
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 40,09%
- Etkin pozisyon sayısı
- 42,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$11K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$11K
- Son 12 ay
- +$42.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 257 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0,01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0,01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0,01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0,01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0,01 | 58 | EC | IE |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |