Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076657 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$39,53
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,25 (-0,64%)
1 günlük değişim
$39,42 – $39,79
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$52.7M
Varlıklar
56
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,78%
Etkin pozisyon sayısı
50,5
%1'in üzerindeki pozisyonlar
55
Bu sayfada

DVND Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M — —
3M — —
6M — —
Yılbaşından Bugüne (YTD) — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks 18 Ağustos 2026'den beri ▲ +0,73% ▲ +0,73%
1 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
—

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$10.3M
Son 12 ay
+$10.4M

Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 56 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
AT&T INC 00206R102 $657K 1,25 31.751 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $628K 1,19 2.634 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $617K 1,17 1.211 EC US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $536K 1,02 3.855 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $531K 1,01 11.504 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271109 $476K 0,90 9.010 EC US
Sayfa 2 / 2
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
21,5%
Health Care
12,0%
Industrials
9,8%
Financials
7,3%
Financial Services
6,8%
Communication Services
5,3%
Retail
4,7%
Consumer Staples
4,6%
Materials
4,4%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,1%
Telecommunication
2,8%
Communications
2,3%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,5%

Temettüler 16 ödeme

1,75%
Son 12 Aylık Getiri
$0,69
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
29 Haziran 2026 $0,1640
30 Mart 2026 $0,1670
30 Aralık 2025 $0,1960
29 Eylül 2025 $0,1630
27 Haziran 2025 $0,1710
28 Mart 2025 $0,1500
30 Aralık 2024 $0,1910
27 Eylül 2024 $0,1450
27 Haziran 2024 $0,1570
28 Mart 2024 $0,1440
27 Aralık 2023 $0,1800
27 Eylül 2023 $0,1350
28 Haziran 2023 $0,1360
29 Mart 2023 $0,1270
28 Aralık 2022 $0,1330
28 Eylül 2022 $0,0470

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $39.748.244 79,24% 1.036.198 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.386.460 20,70% 270.765 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29.805 0,06% 777 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $50 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TBLU Tortoise Global Water ETF $52.9M
LENS Sarmaya Thematic ETF $52.9M
GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… Kaldıraçlı/Ters $53.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $53.0M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $53.2M
BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… $52.6M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $52.6M
RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… $52.6M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $52.5M
YETH Roundhill Ether Covered Call St… $52.5M