Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076658 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,36
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,17 (-0,65%)
1 günlük değişim
$25,31 – $25,64
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $267.4M
- Varlıklar
- 219
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 30,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 68,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SIO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$7.7M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$25.1M
- Son 12 ay
- +$69.6M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 219 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372.996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304.000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292.000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280.000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11.007.447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255.000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303.000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173.000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130.000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122.815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60.000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55.442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4.640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
Sayfa 5
/ 5
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,4%
Temettüler 50 ödeme
7,03%
Son 12 Aylık Getiri
$1,78
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Temmuz 2026 | $0,1210 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1160 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1030 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1130 |
| 30 Mart 2026 | $0,1040 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0980 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0960 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1300 |
| 11 Aralık 2025 | $0,4440 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1050 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1160 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1080 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1300 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1230 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1080 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1050 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1110 |
| 28 Mart 2025 | $0,1020 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0930 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0900 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1110 |
| 11 Aralık 2024 | $0,1450 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0860 |
| 30 Ekim 2024 | $0,1070 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0920 |
| 29 Ağustos 2024 | $0,0900 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,1090 |
| 27 Haziran 2024 | $0,0940 |
| 30 Mayıs 2024 | $0,1070 |
| 29 Nisan 2024 | $0,1030 |
| 28 Mart 2024 | $0,1000 |
| 28 Şubat 2024 | $0,1030 |
| 30 Ocak 2024 | $0,0990 |
| 27 Aralık 2023 | $0,1530 |
| 29 Kasım 2023 | $0,1110 |
| 30 Ekim 2023 | $0,1150 |
| 27 Eylül 2023 | $0,0920 |
| 30 Ağustos 2023 | $0,1240 |
| 28 Temmuz 2023 | $0,1010 |
| 28 Haziran 2023 | $0,1110 |
| 30 Mayıs 2023 | $0,1010 |
| 27 Nisan 2023 | $0,0960 |
| 29 Mart 2023 | $0,0970 |
| 27 Şubat 2023 | $0,0890 |
| 30 Ocak 2023 | $0,0820 |
| 28 Aralık 2022 | $0,1150 |
| 29 Kasım 2022 | $0,1020 |
| 28 Ekim 2022 | $0,1010 |
| 28 Eylül 2022 | $0,0780 |
| 30 Ağustos 2022 | $0,0890 |
Kurumsal Sahipler (13F) 21 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |