ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
1 günlük değişim
$38,67 – $39,51
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı67,55%
Etkin pozisyon sayısı16,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar20
Net varlıklar
$140.6M
Varlıklar
20
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
ABEQ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 03 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$1.9M
Son 12 ay
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 20 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29.665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13.000.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13.000.000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95.226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44.790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148.723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88.582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155.635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73.262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266.620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42.971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10.125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14.765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15.030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48.615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18.265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24.745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25.585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10.570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10.570 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 13 ödeme
1,16%Son 12 Aylık Getiri
$0,45Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 26 Haziran 2026 | $0,2270 |
| 30 Aralık 2025 | $0,2250 |
| 27 Haziran 2025 | $0,2230 |
| 30 Aralık 2024 | $0,2870 |
| 27 Haziran 2024 | $0,1800 |
| 28 Aralık 2023 | $0,3400 |
| 29 Haziran 2023 | $0,3970 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2210 |
| 29 Haziran 2022 | $0,1130 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1280 |
| 29 Haziran 2021 | $0,0440 |
| 30 Aralık 2020 | $0,0890 |
| 29 Haziran 2020 | $0,0620 |
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31.309.915 | 29,25% | 841.619 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22.717.408 | 21,23% | 610.683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.231.482 | 10,49% | 301.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11.162.604 | 10,43% | 300.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.375.753 | 9,69% | 278.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5.051.500 | 4,72% | 135.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4.880.752 | 4,56% | 131.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1.616.861 | 1,51% | 43.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.610.611 | 1,50% | 43.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.244.056 | 1,16% | 35.997 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.148.141 | 1,07% | 30.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930.000 | 0,87% | 25.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762.712 | 0,71% | 20.503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714.710 | 0,67% | 19.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531.960 | 0,50% | 14.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $523.553 | 0,49% | 14.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379.237 | 0,35% | 10.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372.000 | 0,35% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299.981 | 0,28% | 8.064 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104.813 | 0,10% | 2.818 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.638 | 0,03% | 742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $27.156 | 0,03% | 730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.683 | 0,00% | 99 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |