Sektör dağılımı

04
Financials 23,0%
Materials 13,3%
Industrials 10,0%
Energy 9,1%
Consumer products 6,8%
Health Care 5,2%
Communication Services 5,0%
Real Estate 4,4%
Utilities 3,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 20,2%

Tam portföy 24 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $86.334.114 13,71% 861.962 $-79.366.821 Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $73.082.460 11,60% 146.051 $5.422.774 Yukarı ×1
L Loews Corporation Common Stock $51.091.673 8,11% 451.300 $2.670.780 Aşağı ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $44.974.890 7,14% 215.769 $-7.945.443 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42.710.150 6,78% 710.415 $10.385.144 Yukarı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32.796.128 5,21% 419.227 $6.366.405 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31.215.546 4,96% 737.259 $1.837.954 Yukarı ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30.836.575 4,90% 354.688 $-1.341.180 Aşağı ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $27.504.485 4,37% 1.292.504 Yukarı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $26.538.866 4,21% 204.570 $17.210 Yukarı ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25.332.298 4,02% 48.418 $14.060.491 Yukarı ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $21.197.794 3,37% 72.303 $10.790.990 Yukarı ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $20.537.425 3,26% 62.212 $744.895 Aşağı ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20.261.968 3,22% 230.853 Yukarı ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20.007.458 3,18% 88.158 $3.303.554 Yukarı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17.459.862 2,77% 121.969 $1.229.235 Aşağı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $17.304.441 2,75% 111.548 $-11.315.942 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $12.496.381 1,98% 53.815 Yukarı ×1
ABEQ Unified Series Trust $11.162.604 1,77% 300.070 $-429.100 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $10.200.410 1,62% 46.139 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.259.503 0,36% 27.518 $-137.752 Aşağı ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1.878.988 0,30% 62.280 $-421.245 Aşağı ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1.671.798 0,27% 41.556 $-374.961 Aşağı ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $917.854 0,15% 37.130 $-157.728 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
HUBB $25.332.298 4,02% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
RYN $27.504.485 1.292.504 4,37%
NEE $20.261.968 230.853 3,22%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $12.496.381 53.815 1,98%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $10.200.410 46.139 1,62%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
GBIL Azaltıldı -792K -$79.4M
HUBB Daha fazla aldı +25K +$14.1M
AEM Azaltıldı -29K -$11.3M
APD Daha fazla aldı +36K +$10.8M
UL Daha fazla aldı +143K +$10.4M
FNV Daha fazla aldı +2K -$7.9M
MDT Daha fazla aldı +114K +$6.4M
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Daha fazla aldı +5K +$5.4M
IEX Daha fazla aldı +34 +$3.3M
L Azaltıldı -2K +$2.7M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
BIL 30 Eylül 2025 527.432 $48.381.337
UL (olarak dosyalandı ULXXXX) 31 Aralık 2025 644.085 $38.181.359 1,3%
ENB 31 Mart 2026 489.731 $23.423.834 -11,1%
HON 30 Haziran 2026 100.505 $22.717.145 -1,2%
HSY 31 Mart 2026 113.593 $20.671.654 -18,4%
SSNC 31 Mart 2026 216.376 $18.915.590 22,8%
CMCSA 31 Aralık 2025 562.539 $17.674.975
GEHC 31 Mart 2026 214.999 $17.634.218 0,4%
CTVA 31 Mart 2026 225.675 $15.126.995 -85,1%
SYY 30 Haziran 2026 164.437 $11.729.291 -2,6%
IFF 30 Haziran 2025 148.467 $11.522.524 28,0%
DD 30 Haziran 2025 135.806 $10.141.992
CME 31 Mart 2026 33.810 $9.232.835 3,5%
CSCO 31 Mart 2026 117.964 $9.086.767 37,3%
UGI 31 Mart 2026 236.712 $8.860.130 5,7%
ROP 30 Eylül 2025 11.226 $6.363.346 -12,1%
DEO 30 Haziran 2025 55.533 $5.819.303 -4,8%
A 31 Aralık 2025 3.895 $499.923 27,2%
TMO 30 Haziran 2025 769 $382.654 66,2%
CLX 30 Eylül 2025 2.010 $241.341 -29,9%
ALSN 31 Mart 2026 2.285 $223.702 -9,2%
NKE 30 Haziran 2025 3.195 $202.819 -47,5%