St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $629.8M
- Pozisyonlar
- 24
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 3.268. · en iyi 34.6%
Portföy değeri ÇÇ: -1.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 70,99%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 19,15% Tahmini alışlar $123.946.379 · satışlar $121.402.960
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 9
- Azaldı
- 11
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
31,8%
Tam portföy 24 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86.334.114 | 13,71% | 861.962 | $-79.366.821 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $73.082.460 | 11,60% | 146.051 | $5.422.774 | Yukarı ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51.091.673 | 8,11% | 451.300 | $2.670.780 | Aşağı ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44.974.890 | 7,14% | 215.769 | $-7.945.443 | Yukarı ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42.710.150 | 6,78% | 710.415 | $10.385.144 | Yukarı ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.796.128 | 5,21% | 419.227 | $6.366.405 | Yukarı ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31.215.546 | 4,96% | 737.259 | $1.837.954 | Yukarı ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30.836.575 | 4,90% | 354.688 | $-1.341.180 | Aşağı ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27.504.485 | 4,37% | 1.292.504 | Yukarı ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26.538.866 | 4,21% | 204.570 | $17.210 | Yukarı ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25.332.298 | 4,02% | 48.418 | $14.060.491 | Yukarı ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21.197.794 | 3,37% | 72.303 | $10.790.990 | Yukarı ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20.537.425 | 3,26% | 62.212 | $744.895 | Aşağı ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20.261.968 | 3,22% | 230.853 | Yukarı ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20.007.458 | 3,18% | 88.158 | $3.303.554 | Yukarı ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.459.862 | 2,77% | 121.969 | $1.229.235 | Aşağı ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17.304.441 | 2,75% | 111.548 | $-11.315.942 | Aşağı ×6 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) | $12.496.381 | 1,98% | 53.815 | Yukarı ×1 | |||
| ABEQ | $11.162.604 | 1,77% | 300.070 | $-429.100 | Aşağı ×2 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) | $10.200.410 | 1,62% | 46.139 | Yukarı ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.259.503 | 0,36% | 27.518 | $-137.752 | Aşağı ×1 | ||
| PHYS | $1.878.988 | 0,30% | 62.280 | $-421.245 | Aşağı ×3 | ||
| CEF | $1.671.798 | 0,27% | 41.556 | $-374.961 | Aşağı ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917.854 | 0,15% | 37.130 | $-157.728 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25.332.298 | 4,02% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Azaltıldı | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Daha fazla aldı | +25K | +$14.1M |
| AEM | Azaltıldı | -29K | -$11.3M |
| APD | Daha fazla aldı | +36K | +$10.8M |
| UL | Daha fazla aldı | +143K | +$10.4M |
| FNV | Daha fazla aldı | +2K | -$7.9M |
| MDT | Daha fazla aldı | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Daha fazla aldı | +5K | +$5.4M |
| IEX | Daha fazla aldı | +34 | +$3.3M |
| L | Azaltıldı | -2K | +$2.7M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 Eylül 2025 | 527.432 | $48.381.337 | Artık takip edilmiyor |
| ULXXXX | 31 Aralık 2025 | 644.085 | $38.181.359 | Artık takip edilmiyor |
| ENB | 31 Mart 2026 | 489.731 | $23.423.834 | -5,4% |
| HON | 30 Haziran 2026 | 100.505 | $22.717.145 | -1,9% |
| HSY | 31 Mart 2026 | 113.593 | $20.671.654 | -9,6% |
| SSNC | 31 Mart 2026 | 216.376 | $18.915.590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 Aralık 2025 | 562.539 | $17.674.975 | -5,5% |
| GEHC | 31 Mart 2026 | 214.999 | $17.634.218 | 4,0% |
| CTVA | 31 Mart 2026 | 225.675 | $15.126.995 | -4,2% |
| SYY | 30 Haziran 2026 | 164.437 | $11.729.291 | 0,6% |
| IFF | 30 Haziran 2025 | 148.467 | $11.522.524 | 14,6% |
| DD | 30 Haziran 2025 | 135.806 | $10.141.992 | 388,3% |
| MRK | 31 Mart 2025 | 97.746 | $9.723.772 | 69,0% |
| CME | 31 Mart 2026 | 33.810 | $9.232.835 | -7,5% |
| CSCO | 31 Mart 2026 | 117.964 | $9.086.767 | 43,1% |
| UGI | 31 Mart 2026 | 236.712 | $8.860.130 | 4,2% |
| ROP | 30 Eylül 2025 | 11.226 | $6.363.346 | -18,8% |
| DEO | 30 Haziran 2025 | 55.533 | $5.819.303 | -7,5% |
| VZ | 31 Mart 2025 | 136.262 | $5.449.117 | 9,0% |
| A | 31 Aralık 2025 | 3.895 | $499.923 | 15,0% |
| LH | 31 Mart 2025 | 2.056 | $471.482 | 42,8% |
| SYY | 31 Mart 2025 | 5.930 | $453.408 | 12,0% |
| TMO | 30 Haziran 2025 | 769 | $382.654 | 53,0% |
| CLX | 30 Eylül 2025 | 2.010 | $241.341 | -14,4% |
| ALSN | 31 Mart 2026 | 2.285 | $223.702 | 11,4% |
| NKE | 30 Haziran 2025 | 3.195 | $202.819 | -42,9% |