Victory Portfolios II (GRIN)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093319 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
GRIN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 26 Haziran 2025'den beri | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 22,51%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,96
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$5.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$3.2M
- Son 12 ay
- +$222.8M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 108 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16.400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9.908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3.987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540.826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500.517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32.109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Temettüler 10 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 09 Temmuz 2026 | $0,0050 |
| 09 Haziran 2026 | $0,0340 |
| 08 Mayıs 2026 | $0,0270 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0440 |
| 10 Mart 2026 | $0,0180 |
| 09 Şubat 2026 | $0,0070 |
| 11 Aralık 2025 | $0,0110 |
| 09 Ekim 2025 | $0,0130 |
| 08 Eylül 2025 | $0,0140 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,0060 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |