VABS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -2,19%▼ -1,19%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$0
Çeyrek sonu Tem 2026 +$33.8M
Son 12 ay +$60.9M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 161 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 62957XAE0 $986K 0,88 987.797 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $973K 0,87 968.007 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AL7 $970K 0,87 1.000.000 ABS-O US
EFMT 2025-NQM2 281917AC8 $967K 0,86 965.835 ABS-O US
OBX 2024-NQM9 TRUST 67119DAA6 $966K 0,86 961.983 ABS-O US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124UAA1 $966K 0,86 969.088 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 33843EAJ0 $913K 0,81 910.000 ABS-O US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $908K 0,81 896.350 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 50206JAA3 $863K 0,77 870.000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 03464LAA4 $862K 0,77 881.262 ABS-O US
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 14856VAA5 $860K 0,77 857.407 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $856K 0,76 900.000 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $847K 0,76 854.705 ABS-MBS US
SOTHEBY'S 83589DAA4 $821K 0,73 825.000 ABS-O US
Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC 23802WAQ4 $818K 0,73 825.000 ABS-O US
FHF ISSUER TRUST 2024-2 30345FAC1 $801K 0,71 800.000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAG8 $793K 0,71 795.000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $792K 0,71 789.000 ABS-O US
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $792K 0,71 800.000 ABS-O US
Finbe USA Trust 2025-1 317967AB3 $791K 0,71 800.000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $787K 0,70 785.000 ABS-O US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $785K 0,70 788.658 ABS-O US
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC 73747RAD7 $780K 0,70 785.000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-RPL1 22945AAA7 $772K 0,69 786.406 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 64832PAE4 $751K 0,67 762.472 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $745K 0,66 750.000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 33843VAL7 $730K 0,65 775.000 ABS-O US
US BANK NA 90355PAL0 $697K 0,62 706.079 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 91533UAC2 $649K 0,58 650.000 ABS-O US
MFA 2024-NQM2 TRUST 58004JAA0 $636K 0,57 637.648 ABS-O US
EFMT 2025-NQM3 281916AC0 $618K 0,55 623.495 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 91681BAC4 $597K 0,53 600.000 ABS-O US
MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 60510MCG1 $595K 0,53 600.000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $593K 0,53 591.000 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 21-2A 53161AAA9 $592K 0,53 600.000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $575K 0,51 580.000 ABS-O US
CIM TRUST 2022-R2 12567NAA7 $571K 0,51 611.612 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 73934RAA6 $567K 0,51 560.187 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $563K 0,50 569.538 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D 12598VAD6 $551K 0,49 535.000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $541K 0,48 544.117 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $538K 0,48 543.401 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $536K 0,48 538.975 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $527K 0,47 533.841 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $526K 0,47 588.081 ABS-O US
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC 82650FAA5 $514K 0,46 517.171 ABS-O US
UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 90321BAA6 $496K 0,44 497.697 ABS-O US
MAPS 2026-1 TRUST 55293WAA7 $473K 0,42 481.817 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12674UAA1 $431K 0,38 431.411 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAL6 $427K 0,38 425.000 ABS-O US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 67 ödeme

08
5,13%Son 12 Aylık Getiri
$1,22Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,1240
20 Ağustos 2026$0,1210
20 Temmuz 2026$0,0910
22 Haziran 2026$0,0790
20 Mayıs 2026$0,0980
20 Nisan 2026$0,1010
20 Mart 2026$0,0960
20 Şubat 2026$0,1070
20 Ocak 2026$0,0530
22 Aralık 2025$0,1470
20 Kasım 2025$0,1020
20 Ekim 2025$0,0970
22 Eylül 2025$0,0830
20 Ağustos 2025$0,1610
21 Temmuz 2025$0,1010
20 Haziran 2025$0,1070
20 Mayıs 2025$0,1010
21 Nisan 2025$0,1040
20 Mart 2025$0,1030
20 Şubat 2025$0,0600
21 Ocak 2025$0,0320
20 Aralık 2024$0,1650
20 Kasım 2024$0,1030
21 Ekim 2024$0,0980
20 Eylül 2024$0,2000
20 Ağustos 2024$0,0990
22 Temmuz 2024$0,0980
20 Haziran 2024$0,0980
20 Mayıs 2024$0,0880
22 Nisan 2024$0,1050
20 Mart 2024$0,0820
21 Şubat 2024$0,0760
22 Ocak 2024$0,0100
20 Aralık 2023$0,1820
20 Kasım 2023$0,0780
20 Ekim 2023$0,0760
20 Eylül 2023$0,0750
21 Ağustos 2023$0,1330
20 Temmuz 2023$0,0700
20 Haziran 2023$0,0660
22 Mayıs 2023$0,0710
20 Nisan 2023$0,0670
20 Mart 2023$0,0610
21 Şubat 2023$0,0650
20 Ocak 2023$0,0300
20 Aralık 2022$0,0830
21 Kasım 2022$0,0580
20 Ekim 2022$0,0610
20 Eylül 2022$0,0440
22 Ağustos 2022$0,0670

Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96.984.953 90,00% 4.012.617 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2.264.764 2,10% 93.701 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PFG Advisors $1.759.807 1,63% 72.810 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.150.347 1,07% 47.594 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VestGen Advisors, LLC $964.327 0,89% 39.898 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Retirement Planning Group, LLC $897.722 0,83% 37.142 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887.885 0,82% 36.735 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HighTower Advisors, LLC $866.882 0,80% 35.866 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $757.705 0,70% 31.349 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606.347 0,56% 25.066 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442.190 0,41% 18.295 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158.724 0,15% 6.567 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13.632 0,01% 564 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.502 0,01% 393 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M