VABS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -2,19%▼ -1,19%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$0
Çeyrek sonu Tem 2026 +$33.8M
Son 12 ay +$60.9M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 161 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
AQUA FINANCE TRUST 2019-A 038370AC6 $39K 0,03 40.057 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 03465EAB7 $36K 0,03 41.140 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 85573AAA3 $31K 0,03 32.194 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 90944KAE5 $29K 0,03 28.515 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 31574XAB4 $28K 0,03 32.778 ABS-O US
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 588926AA3 $24K 0,02 24.141 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 52608MAB4 $17K 0,02 17.002 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 64829KBV1 $17K 0,01 17.568 ABS-O US
OBX 2018-1 TRUST 67112FAD2 $17K 0,01 16.815 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $7K 0,01 6.629 ABS-O US
FHF TRUST 2023-1 30331GAC5 $492 0,00 491 ABS-O US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 67 ödeme

08
5,13%Son 12 Aylık Getiri
$1,22Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,1240
20 Ağustos 2026$0,1210
20 Temmuz 2026$0,0910
22 Haziran 2026$0,0790
20 Mayıs 2026$0,0980
20 Nisan 2026$0,1010
20 Mart 2026$0,0960
20 Şubat 2026$0,1070
20 Ocak 2026$0,0530
22 Aralık 2025$0,1470
20 Kasım 2025$0,1020
20 Ekim 2025$0,0970
22 Eylül 2025$0,0830
20 Ağustos 2025$0,1610
21 Temmuz 2025$0,1010
20 Haziran 2025$0,1070
20 Mayıs 2025$0,1010
21 Nisan 2025$0,1040
20 Mart 2025$0,1030
20 Şubat 2025$0,0600
21 Ocak 2025$0,0320
20 Aralık 2024$0,1650
20 Kasım 2024$0,1030
21 Ekim 2024$0,0980
20 Eylül 2024$0,2000
20 Ağustos 2024$0,0990
22 Temmuz 2024$0,0980
20 Haziran 2024$0,0980
20 Mayıs 2024$0,0880
22 Nisan 2024$0,1050
20 Mart 2024$0,0820
21 Şubat 2024$0,0760
22 Ocak 2024$0,0100
20 Aralık 2023$0,1820
20 Kasım 2023$0,0780
20 Ekim 2023$0,0760
20 Eylül 2023$0,0750
21 Ağustos 2023$0,1330
20 Temmuz 2023$0,0700
20 Haziran 2023$0,0660
22 Mayıs 2023$0,0710
20 Nisan 2023$0,0670
20 Mart 2023$0,0610
21 Şubat 2023$0,0650
20 Ocak 2023$0,0300
20 Aralık 2022$0,0830
21 Kasım 2022$0,0580
20 Ekim 2022$0,0610
20 Eylül 2022$0,0440
22 Ağustos 2022$0,0670

Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96.984.953 90,00% 4.012.617 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2.264.764 2,10% 93.701 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PFG Advisors $1.759.807 1,63% 72.810 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.150.347 1,07% 47.594 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VestGen Advisors, LLC $964.327 0,89% 39.898 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Retirement Planning Group, LLC $897.722 0,83% 37.142 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887.885 0,82% 36.735 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HighTower Advisors, LLC $866.882 0,80% 35.866 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $757.705 0,70% 31.349 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606.347 0,56% 25.066 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442.190 0,41% 18.295 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158.724 0,15% 6.567 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13.632 0,01% 564 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.502 0,01% 393 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M