WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR VOYIX CORP | 62886EBA5 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAJ1 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MBIA INC | 55262CAJ9 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CS0 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| XPO CNW INC | 12612WAB0 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAB3 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CNOOC FINANCE (2003) LTD | 12615TAB4 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | VG |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FN8 | $13K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AM1 | $13K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AF2 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AF9 | $13K | 0,00 | 13.605 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GF4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448ET1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCH5 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EBE8 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | 88731EAJ9 | $12K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1 | 023770AA8 | $12K | 0,00 | 12.566 | ABS-O | US |
| FRONTIER NORTH INC | 362337AK3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BU5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ENERSYS | 29275YAF9 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CK2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAS5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CL5 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BM5 | $12K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| LINDE INC | 74005PBT0 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909AD0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484AB7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAC7 | $12K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JR8 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | LU |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAW7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY | 628312AE0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CU4 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAJ5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAQ0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBK6 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAX7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BF3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AL5 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 150190AK2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BR0 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CV7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434DB5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QFA7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | GB |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AD0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BE6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265HAF6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |