WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794AE7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAG5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BQ6 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CD9 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AF1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAA7 | $12K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AG5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCS3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAC7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AL9 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAE7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP | 39138QAA3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ONEAMERICA FINANCIAL PARTNERS INC | 682441AB6 | $12K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JT8 | $12K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158BC9 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AU4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CL8 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAA3 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAY5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FU6 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044BY2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | 708696BY4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SHEA HOMES LP | 82088KAJ7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AY8 | $12K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWE5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CX8 | $12K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BL5 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAA2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | 708696BZ1 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAJ1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BG3 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BQ2 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AQ6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FX6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAT7 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| SPIRE MISSOURI INC | 84859DAA5 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AR1 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAW2 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BH6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAF3 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCC8 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BM1 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAB7 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAV3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |