WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAG5 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BR2 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AH2 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVL0 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAD9 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FF5 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | PH |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WER8 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AB3 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BF6 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AC6 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAH1 | $10K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBM9 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AF2 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBJ4 | $10K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCN4 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | 822582BF8 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | NL |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DB5 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DN3 | $10K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CZ3 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAA9 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2G6 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BW1 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315BB8 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AU4 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCK0 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $10K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CN6 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAA8 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBA7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAJ0 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAA5 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAR3 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 05724BAA7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAE1 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BV4 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAA9 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $10K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BL9 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |