WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBD5 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AJ2 | $11K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAB7 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABE1 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AR4 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAB9 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBE2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | FR |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AP8 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BB0 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAD2 | $11K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAT4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAK2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 89420GAE9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BE4 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAC6 | $11K | 0,00 | 12.352 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAK3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAM8 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC | 478045AA5 | $11K | 0,00 | 11.355 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AN8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAC2 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | LU |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AE2 | $11K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BA9 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAB8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| API ESCROW CORP | 00185PAA9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $11K | 0,00 | 15.406 | DBT | UA |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EG4 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | AU |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAA4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 86038AAA0 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EN6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAS3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAM2 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAA7 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAC9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AP6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAB1 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CD3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |