WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,77
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BN9 | $24K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2D0 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAX8 | $24K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | LU |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAG3 | $24K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AG2 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAM4 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AR9 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BV7 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CC6 | $24K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAY4 | $24K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAE4 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAH7 | $24K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAT6 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | FR |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $24K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504AM4 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ES8 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DE7 | $24K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BR1 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $24K | 0,00 | 40.544 | DBT | UA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBB1 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | SG |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBR9 | $23K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBQ8 | $23K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AX3 | $23K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AZ1 | $23K | 0,00 | 35.000 | DBT | GB |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | AR |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBJ1 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AU7 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| GREAT WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 391382AB4 | $23K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBP5 | $23K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAK7 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | AR |
| PEPSICO INC | 713448FS2 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC | 43990FAA6 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |