WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,77
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAM7 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 31944TAA8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAB6 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AP5 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AX6 | $23K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DR5 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BK8 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAP8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AJ8 | $23K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BE6 | $23K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DS6 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAR8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BE7 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAD8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929RAC0 | $23K | 0,00 | 20.000 | DBT | SG |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BW2 | $23K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDN3 | $23K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAF7 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAC9 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | 89680YAC9 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | BM |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CF2 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GCU6 | $23K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAU4 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AC4 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBC2 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AG8 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | NL |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAD5 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $23K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAB2 | $23K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DK3 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887AX0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | CA |
| OVINTIV INC | 012873AH8 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAA6 | $22K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EX7 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | AU |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CQ9 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BF0 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AC2 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | IE |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAN4 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DD7 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | 084664CV1 | $22K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAC3 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |