Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $265.4M
- Pozisyonlar
- 26
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +9.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 92,84%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,92%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,17% Tahmini alışlar $6.594.424 · satışlar $5.496.664
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 6
- Azaldı
- 15
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 26 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68.277.614 | 25,73% | 1.539.171 | $7.442.198 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $35.340.486 | 13,32% | 496.007 | $2.676.374 | Aşağı ×2 | ||
| BIV | $30.986.404 | 11,68% | 403.995 | $2.819.135 | Yukarı ×4 | ||
| VOO | $21.649.952 | 8,16% | 31.522 | $2.175.566 | Aşağı ×1 | ||
| DFEM | $20.922.443 | 7,88% | 514.824 | $2.133.241 | Aşağı ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17.953.901 | 6,77% | 370.719 | $1.891.130 | Yukarı ×4 | ||
| DFIS | $16.924.524 | 6,38% | 483.144 | $323.974 | Aşağı ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11.903.220 | 4,49% | 227.117 | $1.150.621 | Yukarı ×4 | ||
| DFSV | $11.516.835 | 4,34% | 296.902 | $1.186.683 | Yukarı ×6 | ||
| DFAS | $10.893.142 | 4,10% | 132.295 | $1.635.480 | Yukarı ×6 | ||
| AVDV | $6.285.502 | 2,37% | 60.995 | $-92.179 | Aşağı ×2 | ||
| JPST | $3.507.839 | 1,32% | 69.366 | $183.471 | Yukarı ×6 | ||
| TILT | $3.213.856 | 1,21% | 11.642 | $270.744 | Aşağı ×6 | ||
| DFAI | $1.259.569 | 0,47% | 30.535 | $57.965 | Aşağı ×4 | ||
| IJR | $579.595 | 0,22% | 3.908 | $69.178 | Aşağı ×1 | ||
| IVE | $566.161 | 0,21% | 2.493 | $39.671 | |||
| VUSB | $524.432 | 0,20% | 10.535 | $-46.652 | Aşağı ×1 | ||
| VBR | $487.764 | 0,18% | 2.007 | $48.410 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $478.086 | 0,18% | 638 | $61.081 | |||
| BSV | $406.215 | 0,15% | 5.214 | $-39.930 | Aşağı ×1 | ||
| GVI | $404.328 | 0,15% | 3.811 | $-75.199 | Aşağı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381.972 | 0,14% | 1.909 | $41.020 | Aşağı ×2 | ||
| IWC | $252.542 | 0,10% | 1.262 | $51.041 | |||
| SLYV | $243.970 | 0,09% | 2.236 | $19.437 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $210.971 | 0,08% | 696 | Yukarı ×1 | |||
| EFV | $210.819 | 0,08% | 2.754 | $6.059 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VB | $210.971 | 696 | 0,08% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Azaltıldı | -26K | +$7.4M |
| BIV | Daha fazla aldı | +39K | +$2.8M |
| VEA | Azaltıldı | -14K | +$2.7M |
| VOO | Azaltıldı | -1K | +$2.2M |
| DFEM | Azaltıldı | -29K | +$2.1M |
| BNDX | Daha fazla aldı | +36K | +$1.9M |
| DFAS | Daha fazla aldı | +2K | +$1.6M |
| DFSV | Daha fazla aldı | +2K | +$1.2M |
| IGSB | Daha fazla aldı | +23K | +$1.2M |
| DFIS | Azaltıldı | -10K | +$324K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 Eylül 2025 | 7.123 | $744.211 | Artık takip edilmiyor |
| MUNI | 30 Eylül 2025 | 7.318 | $375.852 | Artık takip edilmiyor |
| VWO | 30 Haziran 2025 | 7.149 | $323.573 | Artık takip edilmiyor |
| VV | 30 Haziran 2025 | 1.250 | $321.288 | Artık takip edilmiyor |
| EFA | 30 Haziran 2025 | 3.364 | $274.933 | Artık takip edilmiyor |
| VO | 30 Haziran 2025 | 950 | $245.689 | Artık takip edilmiyor |
| SCHC | 30 Haziran 2026 | 4.568 | $213.508 | Artık takip edilmiyor |
| IWC | 31 Aralık 2025 | 1.421 | $211.925 | Artık takip edilmiyor |
| VWO | 30 Haziran 2026 | 3.765 | $203.498 | Artık takip edilmiyor |