NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$222,20
Fiyat · May 20, 2026
Temel veriler itibarıyla Şub 25, 2026
52 Haftlık Aralık
$129–$237
87% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
71 analysts
Fiyat Hedefi
$273
+23% upside
P/E (TTM)
38.3
ROE
93.3%
Net Kâr Marjı
55.6%

NVDA Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$222.20
Piyasa Değeri
$4.57T
P/E (TTM)
38.3
EPS (TTM)
$4.90
Gelir (TTM)
$215.94B
Temettü Verimi
0.02%
ROE
93.3%
D/E Borç/Özsermaye
0.1
52 Haftlık Aralık
$129 – $237

NVDA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $215.94B
10-point trend, +3025.0%
2017-01-29 → 2026-01-25
Hisse Başına Kâr $4.90
10-point trend, +90.7%
2017-01-29 → 2026-01-25
Serbest Nakit Akışı $96.68B
3-point trend, +257.8%
2024-01-28 → 2026-01-25
Marjlar 55.6%
10-point trend, +20.9%
2017-01-29 → 2026-01-25

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
5-point trend, +546.3%
38.3
33.1
P/S (TTM) (F/S (TTM))
5-point trend, +894.3%
21.1
9.2
P/B (F/D)
5-point trend, +1249.7%
29.0
5.5
EV / EBITDA
5-point trend, +717.8%
34.3
—
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
3-point trend, +748.6%
47.2
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
5-point trend, +9.5%
71.1%
54.6%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
5-point trend, +61.8%
60.4%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
5-point trend, +53.5%
55.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +182.2%
75.4%
11.1%
ROE
5-point trend, +141.1%
93.3%
19.9%
ROIC
5-point trend, +154.6%
66.8%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
5-point trend, -86.9%
0.1
31.8
Current Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -41.3%
3.9
2.4
Quick Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -74.4%
1.5
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +702.3%
65.5%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +702.3%
100.0%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +702.3%
66.9%
—
EPS YoY (EPS YB)
5-point trend, +27.3%
66.7%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +1131.2%
64.8%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
5-point trend, +27.3%
$4.90
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
NVDA
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
5-point trend, -80.2%
0.81%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
0.02%
Temettü Ödeme Oranı
0.81%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
11 Mart 2026$0,0100
04 Aralık 2025$0,0100
11 Eylül 2025$0,0100
11 Haziran 2025$0,0100
12 Mart 2025$0,0100
05 Aralık 2024$0,0100
12 Eylül 2024$0,0100
11 Haziran 2024$0,0100
05 Mart 2024$0,0040
05 Aralık 2023$0,0040
06 Eylül 2023$0,0040
07 Haziran 2023$0,0040
07 Mart 2023$0,0040
30 Kasım 2022$0,0040
07 Eylül 2022$0,0040
08 Haziran 2022$0,0040
02 Mart 2022$0,0040
01 Aralık 2021$0,0040
31 Ağustos 2021$0,0040
09 Haziran 2021$0,0040

NVDA Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 71 analist
  • Güçlü Al 24 33,8%
  • Al 42 59,2%
  • Tut 4 5,6%
  • Sat 1 1,4%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

57 analist · 2026-05-18
Medyan hedef $275.00 +23,8%
Ortalama hedef $272.94 +22,8%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.03%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $1.62 $1.56 0.06%
31 Aralık 2025 $1.30 $1.27 0.03%
30 Eylül 2025 $1.05 $1.03 0.02%
30 Haziran 2025 $0.96 $0.95 0.01%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 18
NVDA için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +2899.3% $62.48B $32.64B $16.62B $11.62B $9.44B $6.28B $4.15B $4.54B $3.89B $2.85B $2.20B $2.08B
Gross Profit 12-point trend, +5804.7% $153.46B $97.86B $44.30B $15.36B $17.48B $10.40B $6.77B $7.17B $5.82B $4.06B $2.81B $2.60B
R&D Expense 12-point trend, +1260.1% $18.50B $12.91B $8.68B $7.34B $5.27B $3.92B $2.83B $2.38B $1.80B $1.46B $1.33B $1.36B
SG&A Expense 12-point trend, +854.0% $4.58B $3.49B $2.65B $2.44B $2.17B $1.94B $1.09B $991M $815M $663M $602M $480M
Operating Expenses 12-point trend, +1154.1% $23.08B $16.41B $11.33B $11.13B $7.43B $5.86B $3.92B $3.37B $2.61B $2.13B $2.06B $1.84B
Operating Income 12-point trend, +17078.8% $130.39B $81.45B $32.97B $4.22B $10.04B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Interest Expense 10-point trend, +458.7% · · $257M $262M $236M $184M $52M $58M $61M $58M $47M $46M
Interest Income 12-point trend, +8114.3% $2.30B $1.79B $866M $267M $29M $57M $178M $136M $69M $54M $39M $28M
Other Non-op 12-point trend, +64342.9% $9.02B $1.03B $237M $-48M $107M $4M $-2M $14M $-22M $-25M $4M $14M
Pretax Income 12-point trend, +18635.1% $141.45B $84.03B $33.82B $4.18B $9.94B $4.41B $2.97B $3.90B $3.20B $1.91B $743M $755M
Income Tax 12-point trend, +17144.4% $21.38B $11.15B $4.06B $-187M $189M $77M $174M $-245M $149M $239M $129M $124M
Net Income 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
EPS (Basic) 12-point trend, +332.5% $4.93 $2.97 $1.21 $0.18 $3.91 $1.76 $1.15 $6.81 $5.09 $3.08 $1.13 $1.14
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Shares (Basic) 12-point trend, +4312.9% 24,359,000,000 24,555,000,000 24,690,000,000 24,870,000,000 2,496,000,000 2,467,000,000 2,439,000,000 608,000,000 599,000,000 541,000,000 543,000,000 552,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4254.2% 24,514,000,000 24,804,000,000 24,940,000,000 25,070,000,000 2,535,000,000 2,510,000,000 2,472,000,000 625,000,000 632,000,000 649,000,000 569,000,000 563,000,000
EBITDA 12-point trend, +17453.6% $133.23B $83.32B $34.48B $5.77B $11.21B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Bilanço 32
NVDA için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +2033.8% $10.61B $8.59B $7.28B $3.39B $1.99B $847M $10.90B $782M $4.00B $1.77B $596M $497M
Short-term Investments 11-point trend, +739.1% · $34.62B $18.70B $9.91B $19.22B $10.71B $1M $6.64B $3.11B $5.03B $4.44B $4.13B
Receivables 12-point trend, +8015.2% $38.47B $23.07B $10.00B $3.83B $4.65B $2.43B $1.66B $1.42B $1.26B $826M $505M $474M
Inventory 12-point trend, +4331.3% $21.40B $10.08B $5.28B $5.16B $2.60B $1.83B $979M $1.57B $796M $794M $418M $483M
Prepaid Expense 12-point trend, +4442.9% $3.18B $3.77B $3.08B $791M $366M $239M $157M $136M $86M $118M $93M $70M
Other Current Assets 6-point trend, +6.6% · · · · · $97M · $108M $319M $62M $67M $91M
Current Assets 12-point trend, +2098.6% $125.61B $80.13B $44.34B $23.07B $28.83B $16.05B $13.69B $10.56B $9.26B $8.54B $6.05B $5.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +1764.1% $10.38B $6.28B $3.91B $3.81B $2.78B $2.15B $1.67B $1.40B $997M $521M $466M $557M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1339.4% $16.97B $10.68B $7.42B $6.50B $4.68B $3.56B $2.69B $2.17B $1.74B $1.19B $1.10B $1.18B
Accum. Depreciation 12-point trend, +959.0% $6.59B $4.40B $3.51B $2.69B $1.90B $1.41B $1.01B $767M $740M $670M $634M $622M
Goodwill 12-point trend, +3270.9% $20.83B $5.19B $4.43B $4.37B $4.35B $4.19B $618M $618M $618M $618M $618M $618M
Intangibles 12-point trend, +1389.2% $3.31B $807M $1.11B $1.68B $2.34B $2.74B $49M $45M $52M $104M $166M $222M
Other Non-current Assets 12-point trend, +9022.0% $8.30B $3.04B $4.50B $3.82B $3.84B $2.14B $118M $108M $319M $62M $67M $91M
Total Assets 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Accounts Payable 12-point trend, +3248.8% $9.81B $6.31B $2.70B $1.19B $1.78B $1.15B $687M $511M $596M $485M $296M $293M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3441.0% $21.35B $11.74B $6.68B $4.12B $2.55B $1.78B $1.10B $818M $542M $507M $642M $603M
Short-term Debt Flat — no change across 7 periods · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +3489.6% $32.16B $18.05B $10.63B $6.56B $4.33B $3.92B $1.78B $1.33B $1.15B $1.79B $2.35B $896M
Capital Leases 11-point trend, +18271.4% $2.57B $1.52B $1.12B $902M $741M $634M $561M $0 · $6M $10M $14M
Deferred Tax 12-point trend, +664.7% $1.77B $886M $462M $247M $245M $241M $29M $19M $18M $141M $301M $232M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1394.1% $7.31B $4.25B $2.54B $1.91B $1.55B $1.38B $775M $633M $632M $277M $453M $489M
Total Liabilities 12-point trend, +1679.0% $49.51B $32.27B $22.75B $19.08B $17.57B $11.90B $5.11B $3.95B $3.77B $4.05B $2.81B $2.78B
Long-term Debt 12-point trend, +511.8% $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $1.99B $1.99B $1.99B $1.98B $0 $1.38B
Total Debt 8-point trend, +8468000000.00 $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $0 $0 · · · ·
Common Stock 12-point trend, +2300.0% $24M $24M $25M $2M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +162.5% $10.12B $11.24B $13.11B $11.97B $10.38B $8.72B $7.04B $6.05B $5.35B $4.71B $4.17B $3.85B
Retained Earnings 12-point trend, +3621.8% $146.97B $68.04B $29.82B $10.17B $16.23B $18.91B $14.97B $12.56B $8.79B $6.11B $4.35B $3.95B
Treasury Stock 8-point trend, -100.0% · · · · $0 $10.76B $9.81B $9.26B $6.65B $5.04B $4.05B $3.40B
AOCI 12-point trend, +2125.0% $178M $28M $27M $-43M $-11M $19M $1M $-12M $-18M $-16M $-4M $8M
Stockholders' Equity 12-point trend, +3460.3% $157.29B $79.33B $42.98B $22.10B $26.61B $16.89B $12.20B $9.34B $7.47B $5.76B $4.47B $4.42B
Liabilities + Equity 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Shares Outstanding 12-point trend, +4359.4% 24,304,000,000 24,477,000,000 24,643,000,000 24,661,000,000 25,064,000,000 2,479,000,000 2,450,000,000 2,423,000,000 606,000,000 585,000,000 539,000,000 545,000,000
Nakit Akışı 19
NVDA için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +1192.3% $2.84B $1.86B $1.51B $1.54B $1.17B $1.10B $381M $262M $199M $187M $197M $220M
Stock-based Comp 12-point trend, +3941.8% $6.39B $4.74B $3.55B $2.71B $2.00B $1.40B $844M $557M $391M $247M $204M $158M
Deferred Tax 12-point trend, -1815.7% $-1.42B $-4.48B $-2.49B $-2.16B $-406M $-282M $18M $-315M $-359M $197M $134M $83M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +533.8% $488M $593M $614M $699M $563M $612M $25M $29M $55M $68M $73M $77M
Restructuring 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $3M $131M $0
Other Non-cash 5-point trend, -636.4% $-25.15B $-10.91B $-4.24B $-816M $-3.42B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +11237.5% $102.72B $64.09B $28.09B $5.64B $9.11B $5.82B $4.76B $3.74B $3.50B $1.67B $1.18B $906M
CapEx 5-point trend, +519.1% $6.04B $3.24B $1.07B $1.83B $976M · · · · · · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -7084.0% $-52.23B $-20.42B $-10.57B $7.38B $-9.83B $-19.68B $6.14B $-4.10B $1.28B $-793M $-400M $-727M
Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Net Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +4824.6% $40.09B $33.71B $9.53B $10.04B $0 $0 $0 $1.58B $909M $739M $587M $814M
Net Stock Activity 11-point trend, -4827.0% $-40.09B $-33.71B $-9.53B $-10.04B · $0 $0 $-1.58B $-909M $-739M $-587M $-814M
Dividends Paid 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M
Financing Cash Flow 12-point trend, -5712.2% $-48.47B $-42.36B $-13.63B $-11.62B $1.86B $3.80B $-792M $-2.87B $-2.54B $291M $-676M $-834M
Net Change in Cash 12-point trend, +407.8% $2.02B $1.31B $3.89B $1.40B $1.14B $-10.05B $10.11B $-3.22B $2.24B $1.17B $99M $-655M
Taxes Paid 12-point trend, +144814.3% $20.29B $15.12B $6.55B $1.40B $396M $249M $176M $61M $22M $14M $14M $14M
Free Cash Flow 3-point trend, +257.8% $96.68B $60.85B $27.02B · · · · · · · · ·
Levered FCF · · $26.79B · · · · · · · · ·
Kârlılık 8
NVDA için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, +28.0% 71.1% 75.0% 72.7% 56.9% 64.9% 62.3% 62.0% 61.2% 59.9% 58.8% 56.1% 55.5%
Operating Margin 12-point trend, +272.5% 60.4% 62.4% 54.1% 15.7% 37.3% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
Net Margin 12-point trend, +312.8% 55.6% 55.9% 48.9% 16.2% 36.2% 26.0% 25.6% 35.3% 31.4% 24.1% 12.3% 13.5%
Pretax Margin 12-point trend, +306.3% 65.5% 64.4% 55.5% 15.5% 36.9% 26.4% 27.2% 33.2% 32.9% 27.6% 14.8% 16.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +280.6% 61.7% 63.8% 56.6% 21.4% 41.7% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
ROA 12-point trend, +763.9% 75.4% 82.2% 55.7% 10.2% 26.7% 18.8% 18.3% 33.8% 28.9% 19.4% 8.4% 8.7%
ROE 12-point trend, +556.4% 93.3% 100.4% 78.1% 20.1% 38.7% 26.9% 23.9% 44.0% 46.1% 32.6% 13.8% 14.2%
ROIC 12-point trend, +365.3% 66.8% 80.5% 55.1% 13.4% 26.2% 18.7% 21.9% 43.3% 41.0% 29.3% 13.8% 14.3%
Likidite ve Solventlik 5
NVDA için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -38.8% 3.9 4.4 4.2 3.5 6.7 4.1 7.7 7.9 8.0 4.8 2.6 6.4
Quick Ratio 12-point trend, -73.2% 1.5 3.7 3.4 2.6 6.0 3.6 7.0 6.7 7.3 4.3 2.4 5.7
Debt / Equity 8-point trend, +0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -86.5% 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, +679.8% · · 128.3 16.1 42.5 24.6 54.7 65.6 52.6 33.3 15.9 16.5
Verimlilik 3
NVDA için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +109.4% 1.4 1.5 1.1 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -17.0% 4.0 4.2 3.2 3.0 4.3 4.5 3.2 3.8 4.9 4.7 4.9 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, -32.5% 7.0 7.9 8.8 6.4 7.6 8.2 7.1 8.7 9.3 10.4 10.2 10.4
Hisse Başına 7
NVDA için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -20.2% $6.47 $3.24 $17.44 $8.96 $10.62 $27.25 $19.94 $15.42 $12.33 $9.85 $8.29 $8.11
Revenue / Share 12-point trend, +5.9% $8.81 $5.26 $24.43 $10.76 $10.62 $26.55 $17.67 $18.75 $15.37 $10.65 $8.80 $8.31
Cash Flow / Share 12-point trend, +160.5% $4.19 $2.58 $11.26 $2.25 $3.59 $9.27 $7.70 $5.99 $5.54 $2.58 $2.06 $1.61
Cash / Share 12-point trend, -52.1% $0.44 $0.35 $2.95 $1.37 $0.79 $1.37 $17.80 $1.29 $6.60 $3.02 $1.11 $0.91
Dividend / Share 7-point trend, -88.2% $0 $0 $0 $0 $0 · · · · · $0 $0
Dividend Paid / Share 10-point trend, -52.9% · · $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Büyüme Oranları 10
NVDA için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +6.6% 65.5% 114.2% 125.8% 0.22% 61.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +85.2% 100.0% 69.2% 54.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 66.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -45.6% 66.7% 147.1% 600.0% -95.6% 122.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1861.4% 206.6% -8.6% -11.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 23.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -48.2% 64.8% 144.9% 581.3% -55.2% 125.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +124.0% 201.8% 95.5% 90.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 94.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.8% · · · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 17
NVDA için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Net Income TTM 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
Market Cap 12-point trend, +1618152.2% $4.57T $3.49T $150.38B $50.22B $57.24B $8.05B $3.83B $2.43B $3.69B $1.63B $395M $282M
Enterprise Value 8-point trend, +91454.7% $4.56T $3.46T $134.11B $47.88B $46.98B $3.46B $-7.06B $-5.00B · · · ·
P/E 12-point trend, +8193.5% 38.3 48.5 51.3 119.8 5.9 7.5 5.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.5
P/S 12-point trend, +34966.2% 21.1 26.8 2.5 1.9 2.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
P/B 12-point trend, +45328.2% 29.0 44.0 3.5 2.3 2.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1
P / Tangible Book 6-point trend, +4141.8% 34.3 47.6 4.0 3.1 2.9 0.8 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +14170.2% 44.5 54.5 5.4 8.9 6.3 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3 0.3
P / FCF 3-point trend, +748.6% 47.2 57.4 5.6 · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +2708.4% 34.3 41.5 3.9 8.3 4.2 0.8 -2.5 -1.3 · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +851.2% 47.2 56.8 5.0 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +5056.6% 21.1 26.5 2.2 1.8 1.7 0.2 -0.6 -0.4 · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.02% 0.02% 0.26% 0.79% 0.70% 4.9% 10.2% 15.3% 9.2% 16.0% 54.0% 65.9%
Earnings Yield 12-point trend, -98.8% 2.6% 2.1% 1.9% 0.83% 16.9% 13.3% 18.1% 165.6% 79.2% 92.0% 147.5% 216.3%
Payout Ratio 12-point trend, -97.3% 0.81% 1.1% 1.3% 9.1% 4.1% 9.1% 14.0% 9.0% 11.2% 15.7% 34.7% 29.6%
Annual Payout 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Gelir $215.94B$130.50B$60.92B$26.97B$26.91B
Brüt Kâr Marjı % 71.1%75.0%72.7%56.9%64.9%
Faaliyet Kâr Marjı % 60.4%62.4%54.1%15.7%37.3%
Net Gelir $120.07B$72.88B$29.76B$4.37B$9.75B
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $4.90$2.94$1.19$0.17$3.85
Bilanço
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Borç / Öz Sermaye 0.10.10.20.50.4
Cari Oran 3.94.44.23.56.7
Cari Oran 1.53.73.42.66.0
Nakit Akışı
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Serbest Nakit Akışı $96.68B$60.85B$27.02B——

NVDA Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,85
↑ Yükseliş

NVDA için en güçlü boğa senaryosu, demirbaş yapay zeka çip hakimiyetinin 2026Q2'ye kadar sürdürülebilir hiper büyüme sağlamasıdır. %104'lük ROE'si, Nvidia'nın veri merkezlerindeki fiyatlandırma gücü sayesinde, hissedar öz sermayesini çoğu donanım firmasının hayalini kurduğu bir oranda kâra dönüştürdüğü anlamına gelir. Brüt kar marjı %70'te sağlam kalıyor, hacimler patlasa bile hendeğin korunduğunu gösteriyor. 45,7 F/K, AVGO'nun 71'inin gerisinde kalarak, hala yükselen Nvidia'nın EPS yörüngesi için nispeten ucuz hale getiriyor.

↓ Düşüş

Yapay zeka talebi durağanlaşır ve rakipler Nvidia'nın liderliğini aşındırırsa, bu yüksek çarpanları çökertirse ayı piyasası en çok zarar görür. 36,6 F/DD oranı, piyasanın kusursuzluğu fiyatlandırdığını ve büyüme aksarsa AMD veya INTC gibi akranları gibi savunmasız olduğunu gösteriyor. Öz sermaye/borç oranı %7'ye düştü, temiz görünüyor ancak %104'lük ROE'yi artırmak için geri alımlara olan bağımlılığı gizliyor. MU gibi rakipler, ROE'nin yarısı kadar 27 F/K'dan işlem görüyor, bu da Nvidia'nın priminin hızla geri çekilebileceğini ima ediyor.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Yükseliş

Nvidia, hissedar sermayesini neredeyse hiçbir donanım şirketinin eşleşemeyeceği bir oranda kâra dönüştüren bir hendek inşa etti. Benim okumam, %104'lük ROE'nin bunun sadece döngüsel bir çip üreticisi değil, bir fiyatlandırma gücü makinesi olduğunu söylüyor. Son kazançların 45,7 katı olsa bile, yapay zeka altyapısı döngüsünün beş yılı aşkın bir süreye sahip olduğuna inanıyorsanız, bu çarpan makuldür. Hisse senedi, 26 yıllık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde art arda 11 seans tırmandı ve piyasa bir balon patlamasını değil, sürdürülebilir talebi fiyatlıyor. Borç/öz sermaye, altı ayda 10,1'den 7,1'e düştü, bu da yönetimin bilanço riskini azalttığını ve hisse başına kârın arttığını gösteriyor. Bu kombinasyon — kale marjları, kale bilançosu, gerçek seküler kuyruk rüzgarı — izlediğim şey.

↓ Düşüş

Değerleme zaten kusursuzluğu fiyatlıyor ve kusursuzluk kırılgandır. Son kazançların 45,7 katı üzerinden, Nvidia'nın tüm yapay zeka altyapısı döngüsünün tek bir büyük hayal kırıklığı olmadan yıllarca rayında kalacağına bahse girdiğinden endişeleniyorum. Bunu 71 katı olan Broadcom ile karşılaştırın — evet, daha yüksek — ancak Broadcom'un ROE'si yarı yarıya ve daha yapışkan bir müşteri tabanı var. Gerçek risk Nvidia'nın yavaşlaması değil; hiper büyümeden sadece mükemmel büyümeye yavaşlaması ve çarpanın sıkışmasıdır. Brüt kar marjları %70'te, bu olağanüstü, ancak bu seviye hem rakipler hem de müşteriler için bir hedef. AMD veya Intel bile mütevazı bir pay kazansa veya bulut capex döngüleri olsa, Nvidia'nın değerleme matematiği hızla bozulur. Hissedeki 11 günlük ralli, yeşil bir ışık değil, bir uyarı işaretidir — bu tür bir momentum genellikle bir çalkantıdan önce gelir.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Nvidia, standart donanım endüstrisi döngülerine meydan okuyan bir ölçekte etkili bir şekilde para basıyor. Şirket %103,8'lik bir öz sermaye kârlılığı üretiyor. Bu, her bir dolar hissedar sermayesini bir dolardan fazla kâra dönüştürdükleri anlamına gelir ki bu, donanım odaklı bir işletme için inanılmaz bir başarıdır. Dahası, net kar marjları %53,01'de duruyor. Bu, her bir dolar gelirin yarısından fazlasının dip satırda yer aldığını gösteriyor ve yapay zeka altyapı pazarında sahip oldukları muazzam fiyatlandırma gücünü sergiliyor.

↓ Düşüş

Piyasa zaten kusursuzluğu fiyatlamış durumda, önümüzdeki çeyreklerde neredeyse hata payı bırakmıyor. Nvidia, 45,7'lik geçmiş fiyat/kazanç çarpanından işlem görüyor. Bu, yatırımcıların gelecekteki büyüme için önemli bir prim ödediği ve mevcut yapay zeka harcama patlamasının süresiz olarak devam edeceğine bahse girdiği anlamına geliyor. Ek olarak, 7,12 borç/öz sermaye oranı izlemeye değer. İyileşmiş olsa da, yüksek değerli çiplerine olan piyasa talebi aniden, beklenmedik bir şekilde durağanlaşırsa bir yük haline gelebilecek yüksek bir kaldıraç seviyesi olmaya devam ediyor.

Chatgpt NEUTRAL 0,72
↑ Yükseliş

Nvidia'nın yapay zeka odaklı talep hendeğinin ve marj gücünün bu hisseyi donanımda nadir bir büyüme hikayesi haline getirdiğini düşünüyorum. ROE TTM %103,8. Bu, şirketin öz sermayeyi akranlarından çok daha yüksek bir oranda kâra dönüştürdüğünü gösteriyor ve verimli bir sermaye motoru sinyali veriyor. Brüt marj TTM %70,32. Bu yüksek marj, Nvidia'ya hacim karışımı kaymalarına karşı dayanıklılık sağlıyor ve büyümeyi veya geri alımları finanse etmek için nakit sağlıyor. Hisse Başı Kâr TTM hisse başına 4,0375. Bu yükseliş trendi, 2026'ya kadar kazanç ivmesi anlamına geliyor, sürekli hisse başına kazanç büyümesini ve yapay zeka talebi güçlü kalırsa çarpan desteği potansiyelini destekliyor.

↓ Düşüş

Bence ayı senaryosu, Nvidia'nın fiyatının aşırı bir yapay zeka büyümesi kuyruk rüzgarını fiyatlamış olması ve bu kuyruk rüzgarı solarsa çatlayabilmesidir. F/K TTM 45,69x. Bu prim, yatırımcıların Nvidia'nın büyümesi için ödeme yaptığını ima ediyor, bu nedenle herhangi bir yavaşlama veya yapay zeka benimsenmesi hakkındaki şüphecilik çarpanı aşağı çekebilir. F/S TTM 24,22x. Bu yüksek satış çarpanı, haklı çıkarmak için sağlıklı üst çizgi genişlemesi gerektirir; üst çizgide herhangi bir yumuşama veya yapay zeka TAM hakkındaki şüphecilik fiyatı baskılayabilir. Borç/Öz Sermaye 7,12. Bu kaldıraç seviyesi, marjlar sıkışırsa veya oranlar yükselirse aşağı yönlü riskin büyütüldüğü anlamına gelir.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

Claude, Broadcom karşılaştırman Nvidia'nın açık değerleme avantajını kaçırıyor. AVGO, sadece %31 ROE'ye rağmen 71 F/K taşıyor, bu da yatırımcıların öz sermayeden çok daha az kâr üretimi için daha fazla ödediği anlamına geliyor. Nvidia, sadece 45,7 kat kazançla %104 ROE sunuyor, bu da 2026Q2'ye kadar olan yapay zeka hendeğinin dayanıklılığını yansıtıyor, kusursuz fiyatlandırmayı değil.

Claude

Grok'a burada karşı çıkmam gerekiyor — Nvidia'nın %104'lük ROE'sinin temiz sermaye verimliliği olduğunu söyledin, ancak gerçek hikayeyi gömdün: geri alımların bu sayıyı artırdığını kabul ettin. Bu, temizliğin tam tersi. Eğer Nvidia, hissedar öz sermayesinin 1,04 dolarını, içsel değeri büyütmek yerine geri alımlar yoluyla öz sermayeyi küçülttüğü için kısmen kâra dönüştürüyorsa, fiyatlandırma gücüne değil, finansal mühendisliğe bakıyoruz. 'Temiz' olarak adlandırdığın 7,12 borç/öz sermaye oranı aslında bu geri alımları finanse ediyor. Geri alım etkisini çıkarırsanız, gerçek ROE daha düşüktür, bu da hendeğin başlık rakamının önerdiğinden daha az kale gibi göründüğü anlamına gelir. Bu, değerleme için önemlidir.

Gemini

Grok, boğa kararının 36,56'lık fiyat/defter değeri oranının yapısal tehlikesini göz ardı ettiğini düşünüyorum. Bu metrik, yatırımcıların şirketin net varlıkları için ödediği fiyatı ölçer ve bu seviyede, piyasanın Nvidia'yı fiziksel defter değeri yerine neredeyse tamamen soyut gelecekteki beklentilere göre değerlediğini gösteriyor. Broadcom'a göre bir pazarlık görseniz de, bu kadar yüksek bir F/DD'nin, 2026'da yapay zeka harcama döngüsü küçük bir aksaklık yaşasa bile değerleme sıfırlaması için kesinlikle hiçbir yastık bırakmadığını göz ardı ediyorsunuz.

Chatgpt

Claude, ralli uyarın temel talep sinyalini kaçırıyor. ROE %103,8. Bu, Nvidia'nın öz sermayeyi donanım akranlarından çok daha yüksek bir oranda kâra dönüştürdüğünü gösteriyor, bu da yapay zeka harcamaları güçlü kalırsa daha yüksek bir çarpanı destekliyor. Marjları baskılayabilecek talep yorgunluğunu veya capex kaymalarını hala izliyorum, çünkü yüksek sermaye getirileri tek başına dayanıklı bir prim garanti etmiyor. Yapay zeka capex yavaşlarsa, değerleme sıkışabilir, ancak kazanç ivmesi ve likidite hala toplu bir çıkış yerine seçici maruz kalmayı savunuyor.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Claude, geri alımlar ve borcun Nvidia'nın ROE'sini artırdığı yönündeki ısrarın operasyonel gerçeği kaçırıyor. Son bir yılda EPS TTM 3,10'dan 4,0375'e yükseldi. Bu hisse başına kar artışı, sadece hisse küçülmesinden değil, gerçek kazanç genişlemesinden kaynaklanıyor. Borç/öz sermaye 10,1'den 7,12'ye düştü. ROE erozyonu olmadan borç azaltma, %104'lük getirinin finansal hilelerden değil, iş gücünden kaynaklandığını doğruluyor — bu yüzden alımla kalıyorum.

C
Claude

Henüz kimsenin değinmediği bir şeye karşı çıkmak istiyorum — müşteri yoğunluğu. Nvidia'nın en büyük üç müşterisi muhtemelen gelirin %40-50'sini oluşturuyor ve Microsoft, Google ve Meta gibi hiperskalerler yapay zeka capex döngüsünü yönlendiriyor. Bu bir hendek değil; bu bir bağımlılık. Bu üçünden sadece biri, kullanım optimizasyonu veya özel silikona geçiş için 2026'da GPU siparişlerini geri çekerse — ve hepsinin üzerinde çalıştığını biliyoruz — Nvidia'nın geliri sadece yavaşlamaz, uçurumdan aşağı düşer. %70 brüt kar marjı ve %104 ROE, capex'in coşkulu kalacağını varsayıyor. Ancak hiperskalerler harcamaları konusunda daha akıllı hale geliyor. Bu risk, bence olması gerektiği gibi 45,7 F/K'da fiyatlanmıyor. Grok, senin pazarlık tezinin yapay zeka döngüsünün doğrusal olduğunu varsayıyor. Ben ikna olmadım.

G
Gemini

Hepimizin göz ardı ettiği müşteri yoğunluğu riskine odaklanmak istiyorum. Nvidia'nın birkaç hiperskalere — Microsoft, Meta ve Alphabet — bağımlılığı, gelir büyümesi için devasa tek bir hata noktası oluşturuyor. Bu üç şirket 2026'da sermaye harcamalarını kısmaya karar verirse, Nvidia'nın üst çizgisi hemen, keskin bir daralma ile karşı karşıya kalacaktır. Mevcut 4,47 oranına sahip olsalar ve kısa vadeli faturaları karşılamak için yeterli nakitleri olsa bile, bu yoğun talebin seviyesini basitçe telafi edemezler. Claude ve Grok, hendeği tartışıyoruz, ancak hendek sadece onu dolduran müşteriler kadar güçlüdür.

C
Chatgpt

Grok, Nvidia'nın 45,7x F/K'sının EPS yörüngesi göz önüne alındığında ucuz olduğu iddiasına meydan okuyorum. Bu 45,7x çarpanı, piyasa üstü büyümenin birkaç yılını fiyatlıyor ve herhangi bir yavaşlama çarpanı sıkıştıracaktır. NVDA için bu, işletmenin çarpanı haklı çıkarmak için sürdürülebilir bir yapay zeka capex döngüsüne ihtiyaç duyduğu anlamına gelir; mütevazı bir talep aksaklığı veya bulut bütçelerindeki bir değişim kazançları bozabilir. Büyüme yolu açıkça sağlam kaldığı sürece ucuz olduğunu söylemekte temkinli kalıyorum.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $195.00 6 Aylık Hedef $235.00 Gerekçe Nvidia'nın yapay zeka çiplerindeki fiyatlandırma gücünün, talep arzı aştığı için hisseleri 2026Q2'ye kadar daha yükseğe taşıyacağına inanıyorum. Ana katalizör, Ağustos 2025 sonundaki FY2026 2. Çeyrek kazanç raporu olacak; Blackwell'in hızlanması durumunda veri merkezi geliri rehberliği 30 milyar doları aşmalı. Ana risk, Microsoft'un Ekim 2025'teki FY2026 1. Çeyrek kazançlarının GPU siparişi yavaşlamalarını işaret etmesi gibi bir hiperskaler capex kesintisi. Geçmiş kazançların 45,7 katından işlem gören Nvidia, AVGO'nun 71 F/K'sına kıyasla büyüme yörüngesinde bir iskonto ile işlem görüyor, bu da mütevazı EPS artışlarının bile 165 dolarlık kapanıştan %20-40'lık bir yükselişi haklı çıkaracağı anlamına geliyor.
C Claude 3 Aylık Hedef $128.00 6 Aylık Hedef $142.00 Gerekçe Nvidia'nın hendeği gerçek, ancak bu bir fiyatlandırma gücü hendeği değil, bir müşteri yoğunluğu hendeği — ve bu ayrım 2026 için önemlidir. Tezim: hisse senedi, hiperskalerlerin talebi çökertmeden capex'i optimize edebildiklerini kanıtladıkça daha düşük yeniden fiyatlanacak, ancak kazançlar hala mütevazı bir fiyat artışını destekleyecek kadar büyüyecek. İzlediğim katalizör, Mayıs sonundaki 2026Q2 kazanç rehberliği — yönetim Microsoft veya Meta'da capex normalleşmesini işaret ederse, çarpan 45,7x'ten 38-40x'e sıkışacak, ancak EPS büyümesi hisseyi ayakta tutacak. Bunu bozan risk: büyük bir hiperskaler, beklenenden önce özel silikon benimsenmesini duyurarak 2026 H2'de Nvidia siparişlerini %15+ oranında azaltır. Geçmiş kazançların 45,7 katından işlem gören Nvidia, müşteri yoğunluğunda sıfır hata payı fiyatlıyor. 3 aylık hedefim olan 128 dolar, mütevazı çarpan sıkışmasını varsayıyor; 6 aylık hedefim olan 142 dolar, kazanç büyümesinin değerleme sıfırlamasını telafi ettiğini varsayıyor.
G Gemini 3 Aylık Hedef $125.00 6 Aylık Hedef $140.00 Gerekçe Mevcut yapay zeka altyapı harcamalarının geçici bir balon değil, çok yıllık bir sermaye döngüsü olduğunu piyasa fark ettikçe Nvidia'nın değerlemesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. 6 aylık hedefim, hiperskalerlerden gelen sürdürülebilir talebi doğrulayacak olan yaklaşan 2026Q3 kazanç raporuna dayanıyor. Ancak risk, büyük bulut sağlayıcılarının dahili özel silikonlara yönelmesi, bu da fiyatlandırma güçlerine anında tehdit oluşturacaktır. Şirket, 45,7'lik geçmiş fiyat/kazanç çarpanından işlem görüyor, bu da yatırımcıların kusursuz bir yürütme gerektiren önemli bir prim ödediği anlamına geliyor. Mevcut likidite seviyeleri oynaklığa karşı gerekli bir tampon sağladığı için pozisyonumu tutuyorum.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $125.00 6 Aylık Hedef $140.00 Gerekçe Yapay zeka altyapısı döngüsü sağlam kaldığı sürece Nvidia'nın kısa vadede daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Katalizör: daha güçlü bir 2026Q2 kazanç raporu, yükseltilmiş gelir rehberliği ve hiperskalerlerin capex'i sürdürdüğüne dair kanıtlar. Risk: hiperskaler talebinde anlamlı bir geri çekilme veya değerleme sıfırlaması ralliyi bozabilir. NVDA, geçmiş kazançların yaklaşık 45 katından işlem görüyor. Bu, yatırımcıların dayanıklı yapay zeka odaklı büyümeyi fiyatlandırdığı ve hata payı bıraktığı anlamına geliyor. Önümüzdeki yol, katalizörün oyunda kalmasına bağlı.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.