S&P 500'e Karşı Performans

03
Q2 2025–Q2 2026 Takip Edildi +11.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +21.7%
Fazla Getiri -10.1%

Yıllıklandırılmış: +11.6% · S&P 500: +21.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 1,8%

Sektör dağılımı

04
Financials 66,2%
Technology 22,8%
Health Care 10,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,2%

Tam portföy 14 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121.510.735 47,08% 6.582.380 $2.867.253 Yukarı ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58.719.999 22,75% 690.661 $-1.681.868 Aşağı ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26.285.575 10,19% 770.612 $13.289.621 Aşağı ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25.534.074 9,89% 927.837 $10.131.980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12.821.708 4,97% 1.221.115 $-19.039.524 Aşağı ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5.415.077 2,10% 453.524 $-7.145.540 Aşağı ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4.438.839 1,72% 440.361 Yukarı ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829.105 0,32% 3.891 Alım opsiyonu $447.475 Yukarı ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786.709 0,30% 115.016 $82.811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497.809 0,19% 31.152 $69.781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402.042 0,16% 36.817 Yukarı ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346.144 0,13% 2.984 Satım opsiyonu Yukarı ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249.424 0,10% 31.178 Satım opsiyonu $-232.752 Yukarı ×1
HYG iShares Trust $240.000 0,09% 0 Satım opsiyonu $14.152

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VEL $121.510.735 47,08% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MFIC $4.438.839 440.361 1,72%
CCAP $402.042 36.817 0,16%
INVH $346.144 2.984 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
FSK Azaltıldı -1.9M -$19.0M
CTEV Azaltıldı -25K +$13.3M
FOA Sadece fiyat hareketi +0 +$10.1M
OCSL Azaltıldı -658K -$7.1M
VEL Daha fazla aldı +24K +$2.9M
DBD Azaltıldı -110K -$1.7M
VEL Daha fazla aldı +717 +$447K
FXI Daha fazla aldı +1K -$233K
KREF Sadece fiyat hareketi +0 +$83K
WW Sadece fiyat hareketi +0 +$70K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
ACHC 31 Aralık 2025 355.540 $8.803.170 97,7%
GBTG 31 Aralık 2025 483.197 $3.904.232 Artık takip edilmiyor
RPT 31 Aralık 2025 494.985 $1.247.362 -33,1%
JBBB 30 Haziran 2025 690.300 $483.730
AGNC 31 Mart 2026 5.279.700 $326.966 -12,4%
SLM 31 Mart 2026 1.277.600 $255.520 6,2%
EEM 31 Mart 2026 600.000 $72.000
XHB 30 Eylül 2025 123.000 $66.420 -12,7%
RC 31 Mart 2026 500.000 $25.000 -30,2%
DFLI 31 Aralık 2025 27.677 $16.462 -72,3%
HTGC 31 Mart 2026 40.200 $12.060 13,3%
RITM 31 Aralık 2025 25.200 $1.260 -20,1%
SPY 31 Mart 2026 75.000 $750 Artık takip edilmiyor
ABR 31 Aralık 2025 64.400 $644 -54,1%
QQQ 31 Mart 2026 50.000 $500 29,0%
COIN 31 Aralık 2025 10.000 $300 -19,1%